| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 555.00 | 88 500.00 | 187 055.00 | 275 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761 239.00 | | 2 761 239.00 | 2 761 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 738.00 | 108 313.00 | 3 652 425.00 | 3 760 738.00 |
BZ Autres créances | 3 372 704.00 | | 3 372 704.00 | 3 372 704.00 |
CF Disponibilités | 2 300 426.00 | | 2 300 426.00 | 2 300 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 130.00 | | 5 673 130.00 | 5 673 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 868.00 | 108 313.00 | 9 325 555.00 | 9 433 868.00 |
CU Autres participations | 704 132.00 | | 704 132.00 | 704 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 185.00 | 772 185.00 | | 772 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 126 392.00 | 4 126 392.00 | | 4 126 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
DG Autres réserves | 242 485.00 | 242 485.00 | | 242 485.00 |
DH Report à nouveau | 3 454 922.00 | 3 919 478.00 | | 3 454 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 699.00 | 23 204.00 | | 31 699.00 |
DL TOTAL (I) | 8 763 326.00 | 9 219 388.00 | | 8 763 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 120.00 | 68 355.00 | | 69 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 120.00 | 68 355.00 | | 69 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 866.00 | 264.00 | | 489 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 109.00 | 3 507.00 | | 493 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 555.00 | 9 291 249.00 | | 9 325 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 109.00 | 3 507.00 | | 493 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765.00 | 805.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 811.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 235.00 | -811.00 | | 15 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 3 350.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 483.00 | 45 302.00 | | 54 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 784.00 | 22 097.00 | | 22 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 699.00 | 23 204.00 | | 31 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 668.00 | | 25 782.00 | 3 751 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 712.00 | 3 760 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 712.00 | 295 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 079.00 | | | 312 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 588.00 | | 25 782.00 | 3 439 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 525.00 | | 16 712.00 | 36 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 525.00 | | 16 712.00 | 36 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 355.00 | 765.00 | | 68 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 855.00 | 765.00 | | 156 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761 239.00 | | 2 761 239.00 | 2 761 239.00 |
VC Groupe et associés | 3 372 704.00 | 3 372 704.00 | | 3 372 704.00 |
VI Groupe et associés | 487 787.00 | 487 787.00 | | 487 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 943.00 | 3 372 704.00 | 2 761 239.00 | 6 133 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 109.00 | 493 109.00 | | 493 109.00 |