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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AP Constructions | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 702.00 | 92 323.00 | 27 379.00 | 119 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 573.00 | 60 987.00 | 2 587.00 | 63 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 173.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 862.00 | 181 722.00 | 30 139.00 | 211 862.00 |
BP En cours de production de services | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BT Marchandises | 143 694.00 | 81 401.00 | 62 293.00 | 143 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 489.00 | 2 201.00 | 151 288.00 | 153 489.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CF Disponibilités | 155 292.00 | | 155 292.00 | 155 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 722.00 | 83 602.00 | 391 121.00 | 474 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 585.00 | 265 324.00 | 421 261.00 | 686 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 11 936.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | | -31 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 910.00 | 81 291.00 | | -74 910.00 |
DL TOTAL (I) | 241 240.00 | 316 150.00 | | 241 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592.00 | 7 490.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 820.00 | 96 400.00 | | 132 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | 29 469.00 | | 33 359.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | 1 215.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 021.00 | 134 573.00 | | 180 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 261.00 | 450 724.00 | | 421 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 821.00 | 130 981.00 | | 178 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 636.00 | | 426 636.00 | 426 636.00 |
FG Production vendue services | 246 281.00 | | 246 281.00 | 246 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 918.00 | | 672 918.00 | 672 918.00 |
FM Production stockée | | | -1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -110 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 364.00 | 713 784.00 | | 737 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 274.00 | 632 493.00 | | 812 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 910.00 | 81 290.00 | | -74 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 895.00 | | 32 138.00 | 206 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 170.00 | | 211 862.00 | 27 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 170.00 | | 210 446.00 | 27 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 479.00 | | 32 138.00 | 205 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 382.00 | 9 340.00 | | 172 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 140.00 | 9 340.00 | | 171 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 040.00 | 81 401.00 | 54 040.00 | 54 040.00 |
6T Sur comptes clients | 13 616.00 | | 11 415.00 | 13 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 656.00 | 81 401.00 | 65 455.00 | 67 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 656.00 | 81 401.00 | 65 455.00 | 67 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 401.00 | 65 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 153 488.00 | 150 847.00 | 2 641.00 | 153 488.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592.00 | 2 392.00 | 1 199.00 | 3 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 447.00 | 171 632.00 | 2 814.00 | 174 447.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 020.00 | 178 821.00 | 1 199.00 | 180 020.00 |