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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 988.00 | 17 286.00 | 16 702.00 | 33 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 099.00 | 19 791.00 | 1 308.00 | 21 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 246.00 | 37 077.00 | 20 170.00 | 57 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 761.00 | 60 310.00 | 615 450.00 | 675 761.00 |
BZ Autres créances | 368 990.00 | | 368 990.00 | 368 990.00 |
CF Disponibilités | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 604.00 | 60 310.00 | 1 150 293.00 | 1 210 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 850.00 | 97 387.00 | 1 170 463.00 | 1 267 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534 102.00 | | | 534 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 945.00 | 261 945.00 | | 261 945.00 |
DH Report à nouveau | -330 097.00 | -293 240.00 | | -330 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 786.00 | -36 857.00 | | -7 786.00 |
DL TOTAL (I) | -31 938.00 | -24 152.00 | | -31 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 318.00 | 200 000.00 | | 192 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 3 563.00 | | 4 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 346.00 | 233 184.00 | | 291 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 547.00 | 217 923.00 | | 242 547.00 |
EA Autres dettes | 438 771.00 | 414 085.00 | | 438 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 401.00 | 1 068 756.00 | | 1 202 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 463.00 | 1 044 604.00 | | 1 170 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 670.00 | 1 068 756.00 | | 586 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 842 094.00 | | 1 842 094.00 | 1 842 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 094.00 | | 1 842 094.00 | 1 842 094.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 505.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 656.00 | 29 474.00 | | 16 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 656.00 | 32 774.00 | | 16 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 692.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 692.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 735.00 | 32 082.00 | | 15 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 852.00 | 1 678 616.00 | | 1 909 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 638.00 | 1 715 472.00 | | 1 917 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 786.00 | -36 857.00 | | -7 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 520.00 | | 11 325.00 | 57 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 598.00 | 57 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 598.00 | 55 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | | 10 725.00 | 55 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 600.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 493.00 | 5 182.00 | 11 598.00 | 43 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 493.00 | 5 182.00 | 11 598.00 | 43 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 346.00 | 291 346.00 | | 291 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 771.00 | | 62 000.00 | 438 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 609 379.00 | 465 071.00 | 144 308.00 | 609 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
VB T. V. A. | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VC Groupe et associés | 323 412.00 | | 323 412.00 | 323 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 991.00 | 42 133.00 | 143 858.00 | 185 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 997.00 | 518 895.00 | 534 102.00 | 1 052 997.00 |
VW T.V.A. | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 298.00 | 586 670.00 | 205 858.00 | 1 169 298.00 |