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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 10 468.00 | 3 846.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 948.00 | 102 061.00 | 30 886.00 | 132 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 4 089.00 | 29.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 328.00 | 127 065.00 | 39 262.00 | 166 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 121.00 | | 247 121.00 | 247 121.00 |
BZ Autres créances | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 845.00 | | 167 845.00 | 167 845.00 |
CF Disponibilités | 870 635.00 | | 870 635.00 | 870 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 022.00 | | 1 387 022.00 | 1 387 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 350.00 | 127 065.00 | 1 426 284.00 | 1 553 350.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 574 020.00 | | | 574 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
DL TOTAL (I) | 701 922.00 | | | 701 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 596.00 | | | 161 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 251.00 | | | 155 251.00 |
EA Autres dettes | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 361.00 | | | 724 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 284.00 | | | 1 426 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 361.00 | | | 724 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
FG Production vendue services | 1 795 430.00 | | 1 795 430.00 | 1 795 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 222.00 | | 1 820 222.00 | 1 820 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 488.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 767.00 | | | 1 835 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 385.00 | | | 1 729 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 328.00 | | | 166 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 487.00 | 14 488.00 | | 108 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 041.00 | 14 488.00 | | 98 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 513.00 | 407 513.00 | | 407 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 247 121.00 | 247 121.00 | | 247 121.00 |
VB T. V. A. | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 447.00 | 295 328.00 | 4 119.00 | 299 447.00 |
VW T.V.A. | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 361.00 | 724 361.00 | | 724 361.00 |