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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 837.00 | 10 000.00 | 49 837.00 | 59 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 991.00 | 94 193.00 | 6 798.00 | 100 991.00 |
040 Immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 472.00 | 104 193.00 | 61 279.00 | 165 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
072 Créances – Autres | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
084 Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
110 Total général Actif | 221 000.00 | 104 193.00 | 116 807.00 | 221 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 199.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 782.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 943.00 | 137 013.00 | | 123 943.00 |
230 Autres produits | 2 940.00 | 3.00 | | 2 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 883.00 | 137 016.00 | | 126 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 957.00 | 63 703.00 | | 52 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 595.00 | -8 670.00 | | -1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 52 023.00 | 44 740.00 | | 52 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 2 134.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 089.00 | 6 796.00 | | 1 089.00 |
252 Charges sociales | 431.00 | 2 982.00 | | 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 180.00 | 13 257.00 | | 3 180.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 886.00 | 124 943.00 | | 108 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 996.00 | 12 073.00 | | 17 996.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 366.00 | | |
294 Charges financières | 103.00 | 1 447.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 894.00 | 10 803.00 | | 17 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 961.00 | | | 163 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 630.00 | | | 15 630.00 |