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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 236.00 | 5 436.00 | 2 800.00 | 8 236.00 |
BT Marchandises | 86 432.00 | 12 510.00 | 73 922.00 | 86 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BZ Autres créances | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CF Disponibilités | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 984.00 | 12 510.00 | 229 474.00 | 241 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 220.00 | 17 946.00 | 232 274.00 | 250 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 190 808.00 | 190 808.00 | | 190 808.00 |
DH Report à nouveau | -191 654.00 | -154 242.00 | | -191 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 512.00 | -37 412.00 | | -30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 10 717.00 | 41 229.00 | | 10 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 591.00 | 186 997.00 | | 185 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 092.00 | 2 857.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 463.00 | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071.00 | 6 996.00 | | 6 071.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 9 530.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 557.00 | 208 419.00 | | 221 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 274.00 | 249 648.00 | | 232 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 557.00 | 208 419.00 | | 221 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 956.00 | | 264 956.00 | 264 956.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 956.00 | | 267 956.00 | 267 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | 6 000.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 783.00 | 266 432.00 | | 270 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 295.00 | 303 844.00 | | 301 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 512.00 | -37 412.00 | | -30 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 8 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 5 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062.00 | 72.00 | 2 698.00 | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 062.00 | 72.00 | 2 698.00 | 8 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
VI Groupe et associés | 185 591.00 | 185 591.00 | | 185 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 221.00 | 146 421.00 | 2 800.00 | 149 221.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 465.00 | 199 465.00 | | 199 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 707.00 | 2 584.00 | | 2 707.00 |
ST Autres comptes | 11 594.00 | 12 000.00 | | 11 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 012.00 | 17 610.00 | | 12 012.00 |
YT Sous‐traitance | 22 523.00 | 30 727.00 | | 22 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319.00 | 608.00 | | 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 821.00 | 36 035.00 | | 35 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 798.00 | 27 255.00 | | 26 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 446.00 | 63 528.00 | | 49 446.00 |