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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AN Terrains | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
AP Constructions | 1 984 020.00 | 1 226 068.00 | 757 953.00 | 1 984 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 133.00 | 448 901.00 | 150 232.00 | 599 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 755.00 | 701 925.00 | 294 831.00 | 996 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 604 881.00 | 2 380 485.00 | 1 224 395.00 | 3 604 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BT Marchandises | 926 014.00 | | 926 014.00 | 926 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 302.00 | 2 419.00 | 120 883.00 | 123 302.00 |
BZ Autres créances | 288 759.00 | | 288 759.00 | 288 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 090.00 | | 460 090.00 | 460 090.00 |
CF Disponibilités | 1 071 294.00 | | 1 071 294.00 | 1 071 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 272.00 | 2 419.00 | 2 896 853.00 | 2 899 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 153.00 | 2 382 904.00 | 4 121 248.00 | 6 504 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
DG Autres réserves | 866 243.00 | 650 901.00 | | 866 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 495.00 | 615 605.00 | | 740 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 333.00 | 1 368 101.00 | | 1 708 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 116.00 | 1 006 422.00 | | 811 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 988.00 | 2 116.00 | | 34 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 933.00 | 911 892.00 | | 1 017 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 018.00 | 580 369.00 | | 507 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 427.00 | 19 384.00 | | 21 427.00 |
EA Autres dettes | 20 433.00 | 26 240.00 | | 20 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 916.00 | 2 546 422.00 | | 2 412 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 248.00 | 3 914 523.00 | | 4 121 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 085.00 | 1 745 225.00 | | 1 811 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 234.00 | 9 211.00 | | 9 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 909 326.00 | | 25 909 326.00 | 25 909 326.00 |
FD Production vendue biens | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
FG Production vendue services | 343 771.00 | | 343 771.00 | 343 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 267 808.00 | | 26 267 808.00 | 26 267 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 295 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 585 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 954.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 307 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 148.00 | 14 226.00 | | 26 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 947.00 | 92 846.00 | | 87 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 747.00 | 92 846.00 | | 121 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 056.00 | 104 132.00 | | 119 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 983.00 | 104 132.00 | | 145 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 237.00 | -11 286.00 | | -24 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 445.00 | 212 614.00 | | 237 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 451 703.00 | 25 032 963.00 | | 26 451 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 711 208.00 | 24 417 359.00 | | 25 711 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 495.00 | 615 605.00 | | 740 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 904.00 | | 142 276.00 | 3 572 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 300.00 | 3 604 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 280.00 | 3 600 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 093.00 | | 139 276.00 | 3 569 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 3 000.00 | 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 884.00 | 263 954.00 | 81 353.00 | 2 197 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 429.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 721.00 | 263 525.00 | 81 353.00 | 2 194 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 933.00 | 1 017 933.00 | | 1 017 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 503.00 | 195 503.00 | | 195 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VC Groupe et associés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 882.00 | 200 051.00 | 601 831.00 | 801 882.00 |
VI Groupe et associés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 448.00 | 221 448.00 | | 221 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 372.00 | 437 724.00 | 2 648.00 | 440 372.00 |
VW T.V.A. | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 916.00 | 1 811 085.00 | 601 831.00 | 2 412 916.00 |