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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 1 831 953.00 | 1 828 651.00 | 3 302.00 | 1 831 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 603.00 | 627 087.00 | 114 517.00 | 741 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 063.00 | 353 622.00 | 65 442.00 | 419 063.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 135.00 | 2 809 916.00 | 560 220.00 | 3 370 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 983.00 | 144 031.00 | 324 952.00 | 468 983.00 |
BZ Autres créances | 336 086.00 | | 336 086.00 | 336 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 511.00 | | 115 511.00 | 115 511.00 |
CF Disponibilités | 2 782 906.00 | | 2 782 906.00 | 2 782 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 108.00 | 144 031.00 | 3 621 077.00 | 3 765 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 135 244.00 | 2 953 947.00 | 4 181 296.00 | 7 135 244.00 |
CU Autres participations | 245 127.00 | | 245 127.00 | 245 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 628 301.00 | 628 301.00 | | 628 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 390 479.00 | 1 388 342.00 | | 1 390 479.00 |
DH Report à nouveau | -931 442.00 | -932 140.00 | | -931 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 982.00 | 697.00 | | 28 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 410.00 | 19 593.00 | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 689.00 | 1 226 753.00 | | 1 253 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 455.00 | 141 539.00 | | 116 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 902.00 | 3 723 698.00 | | 2 688 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 633.00 | 95 194.00 | | 88 633.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 1 805.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 250.00 | 4 016 726.00 | | 2 900 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 296.00 | 5 243 480.00 | | 4 181 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 477 267.00 | | 2 477 267.00 | 2 477 267.00 |
FG Production vendue services | 132 333.00 | | 132 333.00 | 132 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 601.00 | | 2 609 601.00 | 2 609 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 181.00 | 1 482.00 | | 8 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014.00 | 6 274.00 | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 195.00 | 7 756.00 | | 13 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 162.00 | 7 756.00 | | -14 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 364.00 | -16 394.00 | | -12 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 410.00 | 3 545 144.00 | | 2 847 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 428.00 | 3 544 446.00 | | 2 818 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 982.00 | 697.00 | | 28 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 605.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 166.00 | | 96 970.00 | 3 273 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 505.00 | | 96 947.00 | 3 027 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 105.00 | | 23.00 | 245 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 188.00 | 52 727.00 | | 2 757 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 632.00 | 52 727.00 | | 2 756 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 151 629.00 | | 7 598.00 | 151 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 629.00 | | 7 598.00 | 151 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 629.00 | 27 357.00 | 7 598.00 | 151 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 902.00 | 2 688 902.00 | | 2 688 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 321 927.00 | 321 927.00 | | 321 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 056.00 | 147 056.00 | | 147 056.00 |
VB T. V. A. | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VC Groupe et associés | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 455.00 | 25 898.00 | 90 557.00 | 116 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VP Divers | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 628.00 | 842 628.00 | | 842 628.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 250.00 | 2 809 693.00 | 90 557.00 | 2 900 250.00 |