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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 348.00 | 15 663.00 | 33 685.00 | 49 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 887.00 | 15 663.00 | 34 224.00 | 49 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BT Marchandises | 57 770.00 | 488.00 | 57 281.00 | 57 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 825.00 | 4 589.00 | 263 236.00 | 267 825.00 |
BZ Autres créances | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
CF Disponibilités | 477 199.00 | | 477 199.00 | 477 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 398.00 | 5 077.00 | 895 320.00 | 900 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 285.00 | 20 741.00 | 929 545.00 | 950 285.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 243 234.00 | 235 336.00 | | 243 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 207.00 | 187 898.00 | | 137 207.00 |
DL TOTAL (I) | 600 441.00 | 643 234.00 | | 600 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 564.00 | 59 564.00 | | 85 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 475.00 | 140 316.00 | | 192 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 064.00 | 52 395.00 | | 51 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 103.00 | 254 138.00 | | 329 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 545.00 | 897 371.00 | | 929 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 103.00 | 252 275.00 | | 329 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 577.00 | | 47 069.00 | 61 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 759.00 | 49 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 759.00 | 49 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 044.00 | | 47 063.00 | 61 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 6.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 681.00 | 17 741.00 | 58 759.00 | 56 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | 17 741.00 | 58 759.00 | 56 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 779.00 | | 290.00 | 779.00 |
6T Sur comptes clients | 5 044.00 | | 455.00 | 5 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 822.00 | | 745.00 | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 822.00 | | 745.00 | 5 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 475.00 | 192 475.00 | | 192 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 262 871.00 | | | 262 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
VI Groupe et associés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 204.00 | 335 204.00 | | 335 204.00 |
VW T.V.A. | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 103.00 | 329 103.00 | | 329 103.00 |