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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 544.00 | 15 788.00 | 756.00 | 16 544.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 5 628.00 | 14 372.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 961.00 | 23 833.00 | 15 128.00 | 38 961.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 364.00 | 23 833.00 | 56 531.00 | 80 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 399.00 | 16 726.00 | | 3 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841.00 | -13 326.00 | | 1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 13 625.00 | 11 784.00 | | 13 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 642.00 | 20 940.00 | | 19 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 722.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 949.00 | 25 124.00 | | 20 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 906.00 | 48 786.00 | | 42 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 531.00 | 60 570.00 | | 56 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 906.00 | 48 786.00 | | 42 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 884.00 | 4 949.00 | | 18 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 839.00 | 2 949.00 | | 12 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 2 000.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 1 556.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | 5 572.00 | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 6 034.00 | 7 060.00 | | 6 034.00 |
YT Sous‐traitance | 7 350.00 | 13 266.00 | | 7 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 858.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 2 414.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 398.00 | 31 117.00 | | 28 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 951.00 | 5 369.00 | | 3 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 782.00 | 25 898.00 | | 18 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |