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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455.00 | 4 806.00 | 1 649.00 | 6 455.00 |
BZ Autres créances | 481 051.00 | | 481 051.00 | 481 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 739.00 | | 143 739.00 | 143 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 357.00 | 4 806.00 | 632 552.00 | 637 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 149.00 | 4 806.00 | 650 344.00 | 655 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | 94 899.00 | 654 615.00 | | 94 899.00 |
DH Report à nouveau | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 245.00 | 220 284.00 | | 301 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 617 189.00 | 1 099 399.00 | | 617 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 390.00 | 16 737.00 | | 11 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 66 492.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 059.00 | | |
EA Autres dettes | 11 085.00 | 4 044.00 | | 11 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 155.00 | 168 332.00 | | 33 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 344.00 | 1 267 731.00 | | 650 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 316 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 955.00 | 886.00 | | 511 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 151.00 | | | 130 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 804.00 | 886.00 | | 381 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 78 783.00 | | 17 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 180.00 | 3 304 291.00 | | 848 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 935.00 | 3 084 007.00 | | 546 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 245.00 | 220 284.00 | | 301 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 771.00 | | 317.00 | 481 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 296.00 | 17 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 462.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 462.00 | | | 456 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | 317.00 | 17 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 476.00 | 13 669.00 | 334 145.00 | 320 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 641.00 | 13 669.00 | 326 310.00 | 312 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 390.00 | 5 430.00 | 5 960.00 | 11 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 051.00 | 481 051.00 | | 481 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 952.00 | 487 164.00 | 11 788.00 | 498 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 155.00 | 27 195.00 | 5 960.00 | 33 155.00 |