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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 101.00 | 23 025.00 | 72 076.00 | 95 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 958.00 | | 914 956.00 | 914 958.00 |
BZ Autres créances | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
CF Disponibilités | 310 063.00 | | 310 063.00 | 310 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 521.00 | | 1 310 521.00 | 1 310 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 622.00 | 23 025.00 | 1 382 597.00 | 1 405 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 226.00 | 164 005.00 | | 185 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 098.00 | 21 220.00 | | 43 098.00 |
DL TOTAL (I) | 798 548.00 | 755 450.00 | | 798 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 244.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 450.00 | 375 792.00 | | 513 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 697.00 | 42 198.00 | | 52 697.00 |
EA Autres dettes | | 5 617.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 661.00 | 7 971.00 | | 17 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 049.00 | 431 822.00 | | 584 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 597.00 | 1 187 272.00 | | 1 382 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 021 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 021 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 732.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 743.00 | 6 046 721.00 | | 6 025 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 646.00 | 6 025 500.00 | | 5 982 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 098.00 | 21 220.00 | | 43 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 273.00 | | 11.00 | 95 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 95 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 3 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 11.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 209.00 | | 184.00 | 23 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | | 184.00 | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 450.00 | 513 450.00 | | 513 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 914 958.00 | 914 958.00 | | 914 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 923.00 | 996 211.00 | 2 712.00 | 998 923.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 049.00 | 584 049.00 | | 584 049.00 |