| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 729.00 | 5 761.00 | 66 968.00 | 72 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 492.00 | 23 726.00 | 67 766.00 | 91 492.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 563.00 | 23 726.00 | 154 836.00 | 178 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 291.00 | 29 487.00 | 221 804.00 | 251 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 105 186.00 | 212 071.00 | | 105 186.00 |
DH Report à nouveau | -28 206.00 | -28 206.00 | | -28 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541.00 | -106 885.00 | | -541.00 |
DL TOTAL (I) | 143 539.00 | 144 080.00 | | 143 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 593.00 | 31 649.00 | | 35 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 173.00 | 15 818.00 | | 17 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 875.00 | 68 827.00 | | 23 875.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 736.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 265.00 | 117 030.00 | | 78 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 804.00 | 261 110.00 | | 221 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 265.00 | 117 030.00 | | 78 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 389.00 | | 234 389.00 | 234 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 389.00 | | 234 389.00 | 234 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | 333.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443.00 | 250.00 | | 5 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 543.00 | 250.00 | | 44 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 992.00 | 792.00 | | 13 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 268.00 | 792.00 | | 16 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 275.00 | -542.00 | | 28 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 833.00 | 216 750.00 | | 302 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 373.00 | 323 635.00 | | 303 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541.00 | -106 885.00 | | -541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 614.00 | 72 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 874.00 | 5 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 891.00 | 4 743.00 | 117 874.00 | 118 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 891.00 | 4 743.00 | 117 874.00 | 118 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 692.00 | 23 726.00 | 23 692.00 | 23 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 692.00 | 23 726.00 | 23 692.00 | 23 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 692.00 | 23 726.00 | 23 692.00 | 23 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 726.00 | 23 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 2 915.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 264.00 | 12 730.00 | | 53 264.00 |
ST Autres comptes | 71 423.00 | 84 951.00 | | 71 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 624.00 | 31 110.00 | | 27 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 798.00 | 300.00 | | 4 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 022.00 | 4 425.00 | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 642.00 | 7 340.00 | | 5 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 076.00 | 39 027.00 | | 49 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 268.00 | 8 634.00 | | 26 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 109.00 | 129 090.00 | | 157 109.00 |