| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 429 691.00 | | 429 691.00 | 429 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 625.00 | | 430 625.00 | 430 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 977.00 | 77 352.00 | 430 625.00 | 507 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 605.00 | | | 190 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 360.00 | | | -79 360.00 |
DL TOTAL (I) | 395 668.00 | | | 395 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 625.00 | | | 430 625.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 360.00 | | | -79 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 352.00 | | 6 000.00 | 71 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 352.00 | | 6 000.00 | 71 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UP Prêts | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |