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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 316.00 | 190 612.00 | 24 704.00 | 215 316.00 |
AH Fonds commercial | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
AN Terrains | 25 936.00 | 2 897.00 | 23 039.00 | 25 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447 354.00 | 1 855 952.00 | 1 591 402.00 | 3 447 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 537.00 | 434 075.00 | 164 462.00 | 598 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 184.00 | | 403 184.00 | 403 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 112.00 | 2 483 536.00 | 2 279 576.00 | 4 763 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 205.00 | | 696 205.00 | 696 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013 529.00 | 57 713.00 | 955 816.00 | 1 013 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 130.00 | | 4 236 130.00 | 4 236 130.00 |
BZ Autres créances | 340 438.00 | | 340 438.00 | 340 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 669 945.00 | | 669 945.00 | 669 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287 730.00 | 57 713.00 | 7 230 017.00 | 7 287 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 050 843.00 | 2 541 249.00 | 9 509 594.00 | 12 050 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 592 440.00 | | | 592 440.00 |
DH Report à nouveau | 255 865.00 | | | 255 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 016.00 | | | 375 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 211.00 | | | 2 428 211.00 |
DP Provisions pour risques | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 007.00 | | | 1 475 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690 692.00 | | | 1 690 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 400.00 | | | 2 739 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 544.00 | | | 979 544.00 |
EA Autres dettes | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 184.00 | | | 6 924 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 509 594.00 | | | 9 509 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 969.00 | | | 4 106 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 589 987.00 | | 10 589 987.00 | 10 589 987.00 |
FG Production vendue services | 4 668 081.00 | | 4 668 081.00 | 4 668 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 258 068.00 | | 15 258 068.00 | 15 258 068.00 |
FM Production stockée | | | 645 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 231 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 539 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 199.00 | |
GE Autres charges | | | 64 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 159 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 298 280.00 | | | 16 298 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 215 390.00 | | | 16 215 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 390.00 | | 777 213.00 | 4 116 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 40 491.00 | 4 763 112.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 40 491.00 | 4 085 713.00 | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 472.00 | | 17 987.00 | 240 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 228.00 | | 608 976.00 | 3 607 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 690.00 | | 150 250.00 | 268 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 040.00 | 254 266.00 | 37 770.00 | 2 267 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 696.00 | 21 916.00 | | 168 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 344.00 | 232 350.00 | 37 770.00 | 2 098 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 980.00 | 87 199.00 | 109 980.00 | 179 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 432.00 | 57 713.00 | 43 432.00 | 43 432.00 |
6T Sur comptes clients | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 812.00 | 57 713.00 | 107 812.00 | 107 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 792.00 | 144 912.00 | 217 792.00 | 287 792.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 912.00 | 217 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 400.00 | 2 739 400.00 | | 2 739 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 168.00 | 447 168.00 | | 447 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 361.00 | 315 361.00 | | 315 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 130.00 | 4 236 130.00 | | 4 236 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VB T. V. A. | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
VC Groupe et associés | 115 971.00 | 115 971.00 | | 115 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 007.00 | 348 485.00 | 1 099 798.00 | 1 475 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 738.00 | | | 304 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 393.00 | | | 329 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 737.00 | 4 621 981.00 | 15 756.00 | 4 637 737.00 |
VW T.V.A. | 206 304.00 | 206 304.00 | | 206 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 492.00 | 4 106 969.00 | 1 099 798.00 | 5 233 492.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |