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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 10 765.00 | 2 166.00 | 12 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 302.00 | 34 922.00 | 58 380.00 | 93 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 758.00 | 46 477.00 | 76 281.00 | 122 758.00 |
BT Marchandises | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 756.00 | 1 019.00 | 338 737.00 | 339 756.00 |
BZ Autres créances | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
CF Disponibilités | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 426.00 | 1 019.00 | 528 408.00 | 529 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 184.00 | 47 496.00 | 604 688.00 | 652 184.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 742.00 | -134 727.00 | | 1 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 847.00 | 136 469.00 | | 22 847.00 |
DL TOTAL (I) | 107 289.00 | 84 442.00 | | 107 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 479.00 | 66 053.00 | | 64 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 974.00 | 236 160.00 | | 299 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 864.00 | 97 100.00 | | 85 864.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 56 657.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 399.00 | 456 151.00 | | 497 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 688.00 | 540 593.00 | | 604 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 507.00 | 411 151.00 | | 458 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | 5 378.00 | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 863.00 | | 17 896.00 | 104 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 803.00 | | 17 896.00 | 89 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 767.00 | 15 711.00 | | 30 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 4 310.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 522.00 | 11 400.00 | | 23 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 867.00 | 1 019.00 | 45 867.00 | 45 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 406.00 | 1 019.00 | 71 406.00 | 71 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 406.00 | 1 019.00 | 71 406.00 | 71 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 974.00 | 299 974.00 | | 299 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 337 718.00 | 337 718.00 | | 337 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VC Groupe et associés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 403.00 | 444 403.00 | | 444 403.00 |
VW T.V.A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 507.00 | 458 507.00 | | 458 507.00 |