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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
AN Terrains | 425 517.00 | | 425 517.00 | 425 517.00 |
AP Constructions | 1 940 163.00 | 93 584.00 | 1 846 580.00 | 1 940 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 804.00 | 33 510.00 | 10 294.00 | 43 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 408.00 | 127 094.00 | 2 364 314.00 | 2 491 408.00 |
BT Marchandises | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 151.00 | | 846 151.00 | 846 151.00 |
BZ Autres créances | 143 382.00 | 29 902.00 | 113 481.00 | 143 382.00 |
CF Disponibilités | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 946.00 | 29 902.00 | 1 130 044.00 | 1 159 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 354.00 | 156 996.00 | 3 494 358.00 | 3 651 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 640 635.00 | 640 635.00 | | 640 635.00 |
DH Report à nouveau | 2 842 221.00 | 2 719 388.00 | | 2 842 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 853.00 | 192 834.00 | | -252 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 697.00 | 3 720 550.00 | | 3 397 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 673.00 | 5 418.00 | | 10 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 673.00 | 5 418.00 | | 10 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 281.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 220 994.00 | | 69 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757.00 | 83 590.00 | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 988.00 | 304 865.00 | | 85 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 358.00 | 4 030 833.00 | | 3 494 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 645.00 | 507 918.00 | 528 563.00 | 20 645.00 |
FG Production vendue services | 12 470.00 | 16 678.00 | 29 147.00 | 12 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 114.00 | 524 596.00 | 557 710.00 | 33 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3 411.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 037.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 037.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 2 374.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 818.00 | 7 452 293.00 | | 557 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 671.00 | 7 259 459.00 | | 810 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 853.00 | 192 834.00 | | -252 853.00 |