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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 700.00 | 9 212.00 | 34 488.00 | 43 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 617.00 | 184 646.00 | 172 971.00 | 357 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 442.00 | 193 858.00 | 215 584.00 | 409 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
CF Disponibilités | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 656.00 | | 172 656.00 | 172 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 099.00 | 193 858.00 | 388 240.00 | 582 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 105.00 | 868 216.00 | | 2 105.00 |
DH Report à nouveau | | -2 650 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 743.00 | 6 750 889.00 | | 41 743.00 |
DL TOTAL (I) | 212 147.00 | 5 137 405.00 | | 212 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 28 600.00 | | 26 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 194.00 | 810 076.00 | | 148 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 093.00 | 869 214.00 | | 176 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 240.00 | 6 006 619.00 | | 388 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 093.00 | 869 214.00 | | 176 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 838 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 270.00 | 4 655 750.00 | | 26 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 270.00 | 4 655 750.00 | | 26 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 296.00 | 471 819.00 | | 24 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 296.00 | 551 839.00 | | 24 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | 4 103 911.00 | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | 1 120 951.00 | | 27 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 954.00 | 10 180 519.00 | | 1 864 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 211.00 | 3 429 630.00 | | 1 823 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 743.00 | 6 750 889.00 | | 41 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 456.00 | 69 829.00 | 16 427.00 | 140 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 8 091.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 334.00 | 61 739.00 | 16 427.00 | 139 334.00 |