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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 355.00 | 43 830.00 | 1 524.00 | 45 355.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 085.00 | 288 110.00 | 86 975.00 | 375 085.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 727.00 | 331 940.00 | 115 787.00 | 447 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 000.00 | | 1 259 000.00 | 1 259 000.00 |
BZ Autres créances | 653 728.00 | | 653 728.00 | 653 728.00 |
CF Disponibilités | 635 274.00 | | 635 274.00 | 635 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 971.00 | | 160 971.00 | 160 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 973.00 | | 2 709 973.00 | 2 709 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 700.00 | 331 940.00 | 2 825 761.00 | 3 157 700.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 202 908.00 | 191 018.00 | | 202 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 690.00 | 88 890.00 | | 107 690.00 |
DL TOTAL (I) | 641 698.00 | 611 008.00 | | 641 698.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 182.00 | 661 180.00 | | 546 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 053.00 | 93 884.00 | | 117 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 183.00 | 976 209.00 | | 905 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 944.00 | 587 516.00 | | 405 944.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 940.00 | 280 363.00 | | 161 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 063.00 | 2 599 153.00 | | 2 139 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 761.00 | 3 210 161.00 | | 2 825 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 044.00 | 1 998 812.00 | | 1 744 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 513.00 | | 4 046 513.00 | 4 046 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 513.00 | | 4 046 513.00 | 4 046 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | 2 800.00 | | 5 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 907.00 | 9 192.00 | | 7 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | 9 971.00 | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 891.00 | 9 971.00 | | 11 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 2 174.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | 2 174.00 | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | 7 797.00 | | 3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 747.00 | 36 823.00 | | 40 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 392.00 | 3 614 797.00 | | 4 074 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 703.00 | 3 525 907.00 | | 3 966 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 690.00 | 88 890.00 | | 107 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 429.00 | | 21 528.00 | 434 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 230.00 | 447 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 375 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 943.00 | | 19 376.00 | 363 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | 2 156.00 | 18 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 306.00 | 53 491.00 | 857.00 | 279 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 686.00 | 2 144.00 | | 41 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 619.00 | 51 348.00 | 857.00 | 237 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 183.00 | 905 183.00 | | 905 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 940.00 | 161 940.00 | | 161 940.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 000.00 | 1 259 000.00 | | 1 259 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VC Groupe et associés | 544 689.00 | 544 689.00 | | 544 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 182.00 | 151 164.00 | 395 018.00 | 546 182.00 |
VI Groupe et associés | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 583.00 | 2 094 583.00 | | 2 094 583.00 |
VW T.V.A. | 330 140.00 | 330 140.00 | | 330 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 063.00 | 1 744 044.00 | 395 018.00 | 2 139 063.00 |