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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 005.00 | 18 208.00 | 2 797.00 | 21 005.00 |
AH Fonds commercial | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
AP Constructions | 7 423.00 | 1 462.00 | 5 961.00 | 7 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 480.00 | 326 350.00 | 84 130.00 | 410 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 411.00 | 75 874.00 | 50 537.00 | 126 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 447.00 | 421 895.00 | 195 552.00 | 617 447.00 |
BN En cours de production de biens | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 547.00 | 20 433.00 | 177 114.00 | 197 547.00 |
BT Marchandises | 801 149.00 | 77 811.00 | 723 338.00 | 801 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 440.00 | | 1 482 440.00 | 1 482 440.00 |
BZ Autres créances | 747 233.00 | | 747 233.00 | 747 233.00 |
CF Disponibilités | 2 089 777.00 | | 2 089 777.00 | 2 089 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 228.00 | 98 244.00 | 5 315 984.00 | 5 414 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 675.00 | 520 139.00 | 5 511 536.00 | 6 031 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 353.00 | 1 056 353.00 | | 1 056 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 486.00 | 63 697.00 | | 290 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 838.00 | 1 648 050.00 | | 1 874 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 317.00 | 42 836.00 | | 777 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 322.00 | 404 406.00 | | 431 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 432.00 | 906 474.00 | | 1 192 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 568.00 | 623 255.00 | | 580 568.00 |
EA Autres dettes | 655 059.00 | 657 399.00 | | 655 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 698.00 | 2 634 370.00 | | 3 636 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 536.00 | 4 282 420.00 | | 5 511 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 763.00 | 2 603 947.00 | | 2 982 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 514.00 | 50 930.00 | 2 420 445.00 | 2 369 514.00 |
FD Production vendue biens | 5 675 629.00 | 112 712.00 | 5 788 341.00 | 5 675 629.00 |
FG Production vendue services | 322 473.00 | | 322 473.00 | 322 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 367 617.00 | 163 642.00 | 8 531 259.00 | 8 367 617.00 |
FM Production stockée | | | 9 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 627 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 189.00 | 12 384.00 | | 37 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 108 014.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 132 975.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -108 051.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 088.00 | -85 259.00 | | 33 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628 010.00 | 7 966 655.00 | | 8 628 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 524.00 | 7 902 957.00 | | 8 337 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 486.00 | 63 697.00 | | 290 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 767.00 | | 27 547.00 | 586 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 767.00 | | 27 547.00 | 516 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 178.00 | 50 003.00 | | 371 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 683.00 | 50 003.00 | | 353 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 394.00 | 76 007.00 | 157.00 | 22 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 394.00 | 76 007.00 | 157.00 | 22 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 394.00 | 76 007.00 | 157.00 | 22 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 007.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 432.00 | 1 192 432.00 | | 1 192 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 580.00 | 232 580.00 | | 232 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 059.00 | 655 059.00 | | 655 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 440.00 | 1 482 440.00 | | 1 482 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VC Groupe et associés | 581 683.00 | 581 683.00 | | 581 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 317.00 | 123 382.00 | 653 935.00 | 777 317.00 |
VI Groupe et associés | 431 322.00 | 431 322.00 | | 431 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 260.00 | 2 318 230.00 | 30.00 | 2 318 260.00 |
VW T.V.A. | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 698.00 | 2 982 763.00 | 653 935.00 | 3 636 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |