| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 284.00 | 250 544.00 | 13 740.00 | 264 284.00 |
AH Fonds commercial | 827 629.00 | 1.00 | 827 629.00 | 827 629.00 |
AN Terrains | 2 459 374.00 | 953 393.00 | 1 505 981.00 | 2 459 374.00 |
AP Constructions | 15 428 619.00 | 9 368 354.00 | 6 060 265.00 | 15 428 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920 358.00 | 10 044 882.00 | 875 475.00 | 10 920 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621 865.00 | 6 018 512.00 | 603 353.00 | 6 621 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 926.00 | | 236 926.00 | 236 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 569 552.00 | 26 635 684.00 | 16 933 868.00 | 43 569 552.00 |
BT Marchandises | 6 101 370.00 | | 6 101 370.00 | 6 101 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 013 912.00 | 588 091.00 | 28 425 821.00 | 29 013 912.00 |
BZ Autres créances | 1 640 946.00 | | 1 640 946.00 | 1 640 946.00 |
CF Disponibilités | 1 162 681.00 | | 1 162 681.00 | 1 162 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 998 777.00 | 588 091.00 | 37 410 686.00 | 37 998 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 574 194.00 | 27 223 775.00 | 54 350 419.00 | 81 574 194.00 |
CU Autres participations | 6 771 453.00 | | 6 771 453.00 | 6 771 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 14 830 621.00 | 14 830 621.00 | | 14 830 621.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 261.00 | | | 2 678 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 291.00 | 16 759 763.00 | | 282 291.00 |
DK Provisions réglementées | 936 753.00 | 1 054 499.00 | | 936 753.00 |
DL TOTAL (I) | 19 734 089.00 | 33 651 046.00 | | 19 734 089.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 560.00 | 206 943.00 | | 225 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 560.00 | 206 943.00 | | 325 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 000.00 | 277 365.00 | | 1 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175 116.00 | 3 910 744.00 | | 5 175 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763 187.00 | 4 040 896.00 | | 13 763 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 127.00 | 1 018 106.00 | | 1 461 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 477.00 | 89 822.00 | | 26 477.00 |
EA Autres dettes | 12 024 281.00 | 3 724 187.00 | | 12 024 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 290 770.00 | 13 061 702.00 | | 34 290 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 350 419.00 | 46 919 691.00 | | 54 350 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 129 233.00 | 8 301 884.00 | 140 431 117.00 | 132 129 233.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 770 036.00 | | 1 770 036.00 | 1 770 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 899 269.00 | 8 301 884.00 | 142 201 153.00 | 133 899 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 639 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 793 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 052 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 948.00 | |
GE Autres charges | | | 179 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 455 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 2 596.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 600.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 997.00 | 173 069.00 | | 154 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 370.00 | 186 265.00 | | 167 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 703.00 | 105 805.00 | | 64 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 251.00 | 37 251.00 | | 137 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 814.00 | 143 055.00 | | 202 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 444.00 | 43 210.00 | | -35 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 215.00 | 13 514.00 | | 30 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 566.00 | 128 318.00 | | 120 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 838 690.00 | 99 687 245.00 | | 142 838 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 556 399.00 | 82 927 483.00 | | 142 556 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 291.00 | 16 759 763.00 | | 282 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 166 624.00 | | 1 566 032.00 | 43 166 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 207.00 | 6 810 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043 691.00 | 119 412.00 | 43 569 552.00 | 1 043 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 691.00 | 81 205.00 | 35 667 141.00 | 1 043 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 913.00 | | | 1 091 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 226 005.00 | | 1 566 032.00 | 35 226 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848 707.00 | | | 6 848 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641 816.00 | 1 074 213.00 | 80 345.00 | 25 641 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 776.00 | 27 767.00 | | 222 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 419 040.00 | 1 046 446.00 | 80 345.00 | 25 419 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 054 499.00 | 37 251.00 | 154 997.00 | 1 054 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 943.00 | 125 039.00 | 6 422.00 | 206 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 582 143.00 | 303 609.00 | 297 661.00 | 582 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 143.00 | 303 609.00 | 297 661.00 | 582 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 585.00 | 465 898.00 | 459 079.00 | 1 843 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 557.00 | 304 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 251.00 | 154 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175 116.00 | 31 000.00 | 1 769 116.00 | 5 175 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763 187.00 | 13 763 187.00 | | 13 763 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 866.00 | 576 866.00 | | 576 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 486.00 | 421 486.00 | | 421 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 741.00 | 1 228 741.00 | | 1 228 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
UX Autres créances clients | 29 013 912.00 | 29 013 912.00 | | 29 013 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 377 206.00 | 377 206.00 | | 377 206.00 |
VC Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 000.00 | 79 640.00 | 1 760 360.00 | 1 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 795 540.00 | 10 795 540.00 | | 10 795 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 033.00 | | | 1 624 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VP Divers | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 725.00 | 171 725.00 | | 171 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 772.00 | 1 184 772.00 | | 1 184 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 773 298.00 | 30 734 726.00 | 38 573.00 | 30 773 298.00 |
VW T.V.A. | 291 050.00 | 291 050.00 | | 291 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 290 770.00 | 27 386 294.00 | 3 529 476.00 | 34 290 770.00 |