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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 193.00 | 23 498.00 | 694.00 | 24 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 024.00 | 1 051 049.00 | 559 976.00 | 1 611 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 239.00 | | 304 239.00 | 304 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 026.00 | 1 074 547.00 | 866 479.00 | 1 941 026.00 |
BT Marchandises | 3 154 541.00 | 124 065.00 | 3 030 476.00 | 3 154 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 950.00 | 53 648.00 | 416 302.00 | 469 950.00 |
BZ Autres créances | 39 924 699.00 | | 39 924 699.00 | 39 924 699.00 |
CF Disponibilités | 193 159.00 | | 193 159.00 | 193 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 750 252.00 | 177 713.00 | 43 572 539.00 | 43 750 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 691 278.00 | 1 252 260.00 | 44 439 018.00 | 45 691 278.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 910 926.00 | 3 319 926.00 | | 3 910 926.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 192.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 560.00 | 591 055.00 | | 1 753 560.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104 733.00 | 4 351 173.00 | | 6 104 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 593.00 | 100 541.00 | | 196 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 035 229.00 | 25 635 116.00 | | 36 035 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 032.00 | 946 558.00 | | 1 281 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 375.00 | 482 077.00 | | 733 375.00 |
EA Autres dettes | 88 056.00 | 74 872.00 | | 88 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 334 285.00 | 27 239 164.00 | | 38 334 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 439 018.00 | 31 590 336.00 | | 44 439 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 035 229.00 | | | 36 035 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 936 817.00 | | 16 936 817.00 | 16 936 817.00 |
FG Production vendue services | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 965 351.00 | | 16 965 351.00 | 16 965 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 140 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 844 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 790.00 | |
GE Autres charges | | | 101 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 877 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 062.00 | 26 728.00 | | 10 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 062.00 | 100 728.00 | | 10 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 36 931.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 37 131.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 848.00 | 63 597.00 | | 7 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 743.00 | 241 280.00 | | 514 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 150 319.00 | 12 714 748.00 | | 17 150 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 396 758.00 | 12 123 694.00 | | 15 396 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 560.00 | 591 055.00 | | 1 753 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 314.00 | | 482 808.00 | 1 460 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 1 941 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 1 635 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 905.00 | | 469 408.00 | 1 167 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 409.00 | | 13 400.00 | 292 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 663.00 | 102 017.00 | 2 134.00 | 974 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 663.00 | 102 017.00 | 2 134.00 | 974 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 032.00 | 1 281 032.00 | | 1 281 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 896.00 | 162 896.00 | | 162 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 197.00 | 333 197.00 | | 333 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 239.00 | | 304 239.00 | 304 239.00 |
UX Autres créances clients | 416 891.00 | 416 891.00 | | 416 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VB T. V. A. | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VC Groupe et associés | 39 471 980.00 | 39 471 980.00 | | 39 471 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 593.00 | 120 895.00 | 75 697.00 | 196 593.00 |
VI Groupe et associés | 36 035 229.00 | 36 035 229.00 | | 36 035 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 169.00 | 415 169.00 | | 415 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 670 952.00 | 40 366 713.00 | 304 239.00 | 40 670 952.00 |
VW T.V.A. | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 334 285.00 | 38 258 588.00 | 75 697.00 | 38 334 285.00 |