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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 318.00 | 84 495.00 | 101 823.00 | 186 318.00 |
AH Fonds commercial | 2 471 091.00 | 15 345.00 | 2 455 747.00 | 2 471 091.00 |
AP Constructions | 99 656.00 | 7 500.00 | 92 157.00 | 99 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 021.00 | 86 100.00 | 17 922.00 | 104 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 167.00 | 1 133 478.00 | 2 791 689.00 | 3 925 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 834 832.00 | 1 326 918.00 | 5 507 915.00 | 6 834 832.00 |
BT Marchandises | 7 389 349.00 | 499 271.00 | 6 890 078.00 | 7 389 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 071.00 | 64 254.00 | 550 817.00 | 615 071.00 |
BZ Autres créances | 1 474 793.00 | | 1 474 793.00 | 1 474 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 593 176.00 | | 2 593 176.00 | 2 593 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 167 335.00 | 563 525.00 | 11 603 810.00 | 12 167 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 002 167.00 | 1 890 442.00 | 17 111 725.00 | 19 002 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 771 575.00 | 3 654 734.00 | | 4 771 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 864.00 | 1 116 841.00 | | 2 369 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 472.00 | 696 972.00 | | 620 472.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805 911.00 | 5 512 547.00 | | 7 805 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074 250.00 | 5 913 627.00 | | 4 074 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 1 935.00 | | 4 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 363.00 | 267 574.00 | | 349 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 605.00 | 4 613 974.00 | | 3 743 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 095.00 | 631 456.00 | | 1 029 095.00 |
EA Autres dettes | 104 762.00 | 50 696.00 | | 104 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 305 814.00 | 11 479 261.00 | | 9 305 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 111 725.00 | 16 991 808.00 | | 17 111 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 946 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 951 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 973 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 944 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 052 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 778 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 440.00 | 37 704.00 | | 79 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 1 479.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 232.00 | 36 224.00 | | 75 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 568.00 | 429 883.00 | | 845 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 055 550.00 | 15 130 719.00 | | 22 055 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 685 685.00 | 14 013 878.00 | | 19 685 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 864.00 | 1 116 841.00 | | 2 369 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 977.00 | 387 940.00 | | 938 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 640.00 | 33 200.00 | | 66 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 337.00 | 354 740.00 | | 872 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 605.00 | 3 743 605.00 | | 3 743 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 095.00 | 1 029 095.00 | | 1 029 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
UX Autres créances clients | 615 071.00 | 615 071.00 | | 615 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074 250.00 | 713 187.00 | 2 392 175.00 | 4 074 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833 380.00 | | | 1 833 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 793.00 | 1 474 793.00 | | 1 474 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 844.00 | 2 184 810.00 | 47 034.00 | 2 231 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 956 451.00 | 5 595 388.00 | 2 392 175.00 | 8 956 451.00 |