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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 348.00 | 128 101.00 | 822 246.00 | 950 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 230 405.00 | 28 107 254.00 | 21 123 151.00 | 49 230 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034 527.00 | | 5 034 527.00 | 5 034 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 215 281.00 | 28 235 355.00 | 26 979 924.00 | 55 215 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
BT Marchandises | 7 629 649.00 | | 7 629 649.00 | 7 629 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 055.00 | 122 214.00 | 352 840.00 | 475 055.00 |
BZ Autres créances | 3 014 788.00 | | 3 014 788.00 | 3 014 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 159.00 | | 351 159.00 | 351 159.00 |
CF Disponibilités | 2 915 636.00 | | 2 915 636.00 | 2 915 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 292.00 | | 393 292.00 | 393 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 843 929.00 | 122 214.00 | 14 721 715.00 | 14 843 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 059 211.00 | 28 357 570.00 | 41 701 640.00 | 70 059 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 517.00 | 610 517.00 | | 610 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
DG Autres réserves | 6 840 289.00 | 5 962 375.00 | | 6 840 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317 419.00 | 1 844 649.00 | | 2 317 419.00 |
DL TOTAL (I) | 10 873 066.00 | 9 522 381.00 | | 10 873 066.00 |
DP Provisions pour risques | 269 520.00 | 291 520.00 | | 269 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 049.00 | 224 603.00 | | 228 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 569.00 | 516 123.00 | | 497 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 516 976.00 | 22 415 540.00 | | 18 516 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 020.00 | 885 947.00 | | 1 193 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 887.00 | 5 557 385.00 | | 6 086 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209 943.00 | 3 499 820.00 | | 4 209 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 903.00 | 42 524.00 | | 34 903.00 |
EA Autres dettes | 276 898.00 | 465 848.00 | | 276 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 374.00 | 26 863.00 | | 12 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 331 005.00 | 32 893 931.00 | | 30 331 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 701 640.00 | 42 932 435.00 | | 41 701 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 730 397.00 | 13 561 337.00 | | 14 730 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 873 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 580 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 453 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 979 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 948 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 776 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 499 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 427 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 647.00 | 50 035.00 | | 681 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 647.00 | 50 035.00 | | 681 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 35.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 624.00 | 50 033.00 | | 151 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 301.00 | 76 107.00 | | 153 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 345.00 | -26 072.00 | | 528 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 366.00 | 524 271.00 | | 516 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 003.00 | 711 359.00 | | 818 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 646 020.00 | 87 051 387.00 | | 95 646 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 328 601.00 | 85 206 738.00 | | 93 328 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317 419.00 | 1 844 649.00 | | 2 317 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 617 839.00 | | 1 115 269.00 | 54 617 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 979.00 | 5 034 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 827.00 | 55 215 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 848.00 | 49 230 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 255.00 | | 94.00 | 950 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 252 715.00 | | 258 538.00 | 49 252 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414 869.00 | | 856 637.00 | 4 414 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 219 067.00 | 2 145 537.00 | 129 249.00 | 26 219 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 517.00 | 4 585.00 | | 123 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 095 550.00 | 2 140 952.00 | 129 249.00 | 26 095 550.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 175 579.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 969 958.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193 020.00 | 625 852.00 | 141 279.00 | 1 193 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 608 634.00 | 10 246 581.00 | | 10 608 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 375.00 | 1 611.00 | 10 764.00 | 12 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 453 926.00 | 3 793 302.00 | 11 137 422.00 | 18 453 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 899 078.00 | | | 3 899 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612 612.00 | 4 158 908.00 | 2 453 704.00 | 6 612 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 331 006.00 | 14 730 397.00 | 11 289 465.00 | 30 331 006.00 |