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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | 2 227.00 | 6 622.00 | 8 849.00 |
AP Constructions | 165 078.00 | 149 442.00 | 15 635.00 | 165 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 498.00 | 223 124.00 | 41 374.00 | 264 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 837.00 | 246 992.00 | 61 845.00 | 308 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 145.00 | 621 785.00 | 126 359.00 | 748 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BT Marchandises | 159 749.00 | | 159 749.00 | 159 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 205.00 | 4 317.00 | 122 888.00 | 127 205.00 |
BZ Autres créances | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CF Disponibilités | 476 604.00 | | 476 604.00 | 476 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 476.00 | 4 317.00 | 962 159.00 | 966 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 621.00 | 626 102.00 | 1 088 519.00 | 1 714 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 507.00 | 528 973.00 | | 541 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 715.00 | 12 534.00 | | 15 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 399.00 | 8 760.00 | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 674 621.00 | 660 267.00 | | 674 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 699.00 | 17 900.00 | | 7 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 619.00 | 142 571.00 | | 131 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 401.00 | 138 679.00 | | 161 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 247.00 | 85 606.00 | | 79 247.00 |
EA Autres dettes | 28 113.00 | 24 150.00 | | 28 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 897.00 | 408 905.00 | | 413 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 519.00 | 1 069 172.00 | | 1 088 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 080.00 | 408 905.00 | | 408 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 139.00 | | 49 998.00 | 725 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 992.00 | 748 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 992.00 | 738 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | 6 640.00 | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 047.00 | | 43 358.00 | 722 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 476.00 | 26 301.00 | 26 992.00 | 622 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 18.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 267.00 | 26 283.00 | 26 992.00 | 620 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 401.00 | 161 401.00 | | 161 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 206.00 | 159 206.00 | | 159 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 080.00 | 408 080.00 | | 408 080.00 |