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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 539.00 | 99 733.00 | 15 805.00 | 115 539.00 |
AH Fonds commercial | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 4 912.00 | 1 617.00 | 6 530.00 |
AN Terrains | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
AP Constructions | 1 198 870.00 | 663 672.00 | 535 197.00 | 1 198 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 895.00 | 36 189.00 | 2 706.00 | 38 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 886.00 | 278 704.00 | 101 182.00 | 379 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 414.00 | 1 083 211.00 | 1 308 202.00 | 2 391 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 753.00 | | 1 259 753.00 | 1 259 753.00 |
BZ Autres créances | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 811 805.00 | | 811 805.00 | 811 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 116.00 | | 2 742 116.00 | 2 742 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 530.00 | 1 083 211.00 | 4 050 318.00 | 5 133 530.00 |
CU Autres participations | 369 366.00 | | 369 366.00 | 369 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 986 848.00 | | | 1 986 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
DK Provisions réglementées | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 057.00 | | | 2 366 057.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 676.00 | | | 352 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 553.00 | | | 1 180 553.00 |
EA Autres dettes | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 261.00 | | | 1 639 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 318.00 | | | 4 050 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 633.00 | | | 1 365 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 489 397.00 | | 4 489 397.00 | 4 489 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 397.00 | | 4 489 397.00 | 4 489 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 936.00 | | | -19 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 432.00 | | | 4 598 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 966.00 | | | 4 553 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 093.00 | | 67 320.00 | 2 324 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 076.00 | | 10 595.00 | 280 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 350.00 | | 56 725.00 | 1 644 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 665.00 | | | 399 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 831.00 | 90 380.00 | | 992 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 050.00 | 8 595.00 | | 96 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 781.00 | 81 784.00 | | 896 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 717.00 | 1 025.00 | | 3 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 10 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 717.00 | 1 025.00 | 10 000.00 | 58 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 989.00 | 487 989.00 | | 487 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 065.00 | 336 065.00 | | 336 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 753.00 | 1 259 753.00 | | 1 259 753.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 676.00 | 79 048.00 | 204 124.00 | 352 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 720.00 | 1 327 170.00 | 17 549.00 | 1 344 720.00 |
VW T.V.A. | 340 985.00 | 340 985.00 | | 340 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 261.00 | 1 365 633.00 | 204 124.00 | 1 639 261.00 |