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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
AN Terrains | 2 055 859.00 | 470 462.00 | 1 585 397.00 | 2 055 859.00 |
AP Constructions | 14 564 704.00 | 5 961 947.00 | 8 602 757.00 | 14 564 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 234.00 | 1 221 753.00 | 570 480.00 | 1 792 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 620.00 | 513 322.00 | 55 298.00 | 568 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 039 204.00 | 8 218 765.00 | 10 820 440.00 | 19 039 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BT Marchandises | 32 899.00 | 12 368.00 | 20 531.00 | 32 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BZ Autres créances | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
CF Disponibilités | 296 317.00 | | 296 317.00 | 296 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 269.00 | 12 368.00 | 423 901.00 | 436 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 475 473.00 | 8 231 132.00 | 11 244 341.00 | 19 475 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
CU Autres participations | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -24 183 093.00 | -21 703 469.00 | | -24 183 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 909 368.00 | -2 479 624.00 | | -2 909 368.00 |
DL TOTAL (I) | -21 791 481.00 | -18 882 113.00 | | -21 791 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 234.00 | 156 444.00 | | 113 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 234.00 | 156 444.00 | | 113 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619 527.00 | 29 819 527.00 | | 32 619 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 739.00 | 81 622.00 | | 71 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 565.00 | 386 314.00 | | 222 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 757.00 | 10 734.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 922 588.00 | 30 298 196.00 | | 32 922 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 341.00 | 11 572 527.00 | | 11 244 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 922 588.00 | 30 298 196.00 | | 32 922 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FG Production vendue services | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 916 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 811.00 | 38 932.00 | | 39 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 107.00 | 3 070.00 | | 2 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 109.00 | 37.00 | | 7 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 109.00 | 1 787.00 | | 7 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 10 801.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 10 801.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 810.00 | -9 014.00 | | 6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 210.00 | 311 852.00 | | 310 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 579.00 | 2 791 476.00 | | 3 219 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 909 368.00 | -2 479 624.00 | | -2 909 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 094 003.00 | | 86 042.00 | 19 094 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 6 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 841.00 | 19 039 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 741.00 | 51 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 398.00 | 18 981 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 026 999.00 | | 85 816.00 | 19 026 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | 226.00 | 6 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586 478.00 | 524 821.00 | 109 325.00 | 7 586 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 021.00 | | 8 741.00 | 60 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526 457.00 | 524 821.00 | 100 584.00 | 7 526 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 444.00 | | 43 210.00 | 156 444.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 247 760.00 | | 30 970.00 | 247 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 128.00 | | 30 970.00 | 260 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 572.00 | | 74 180.00 | 416 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 652.00 | 158 652.00 | | 158 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
VI Groupe et associés | 32 614 927.00 | 32 614 927.00 | | 32 614 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 922 588.00 | 32 922 588.00 | | 32 922 588.00 |