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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 034.00 | 619 262.00 | 20 772.00 | 640 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 895.00 | 619 262.00 | 27 632.00 | 646 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
CF Disponibilités | 308 422.00 | | 308 422.00 | 308 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 305.00 | | 411 305.00 | 411 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 200.00 | 619 262.00 | 438 937.00 | 1 058 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 329 293.00 | | | 329 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DL TOTAL (I) | 386 535.00 | | | 386 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
EA Autres dettes | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 937.00 | | | 438 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 793.00 | |
GE Autres charges | | | 29 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 395.00 | | | 647 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 035.00 | | | 640 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 469.00 | 24 793.00 | | 594 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 469.00 | 24 793.00 | | 594 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
VP Divers | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |