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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 105.00 | 532.00 | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 360.00 | 820 009.00 | 200 350.00 | 1 020 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 129.00 | 362 195.00 | 56 934.00 | 419 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 121.00 | 1 184 410.00 | 269 711.00 | 1 454 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 339.00 | | 219 339.00 | 219 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 807.00 | 181 816.00 | 694 990.00 | 876 807.00 |
BZ Autres créances | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 515.00 | 2 255.00 | 8 259.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 243 386.00 | | 243 386.00 | 243 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 338.00 | 184 072.00 | 1 290 265.00 | 1 474 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 459.00 | 1 368 482.00 | 1 559 977.00 | 2 928 459.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | 2 100.00 | 7 500.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 853.00 | | | 171 853.00 |
DH Report à nouveau | -47 259.00 | | | -47 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
DL TOTAL (I) | 504 966.00 | | | 504 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 047.00 | | | 288 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 736.00 | | | 208 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 410.00 | | | 296 410.00 |
EA Autres dettes | 226 203.00 | | | 226 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 010.00 | | | 1 055 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 977.00 | | | 1 559 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 005.00 | | | 772 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 630.00 | | 80 591.00 | 1 424 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 100.00 | 1 454 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 100.00 | 1 439 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 691.00 | | 77 899.00 | 1 412 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 939.00 | | 2 055.00 | 11 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 259.00 | 88 298.00 | 30 322.00 | 1 117 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 259.00 | 88 193.00 | 30 322.00 | 1 117 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
6T Sur comptes clients | 180 091.00 | 9 089.00 | 7 365.00 | 180 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 179.00 | 75.00 | | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 371.00 | 9 165.00 | 7 365.00 | 184 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 120.00 | 9 165.00 | 46 114.00 | 223 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 089.00 | 7 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 75.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 805.00 | | 243 655.00 | 248 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 203.00 | 226 203.00 | | 226 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 571 375.00 | 571 375.00 | | 571 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 432.00 | 305 432.00 | | 305 432.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VC Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | | 454 002.00 | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 491.00 | 1 001 097.00 | 4 394.00 | 1 005 491.00 |
VW T.V.A. | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 810.00 | 772 005.00 | 243 655.00 | 1 020 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
ST Autres comptes | 620 874.00 | | | 620 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 977.00 | | | 234 977.00 |
YT Sous‐traitance | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 624.00 | | | 587 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 841.00 | | | 290 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 086.00 | | | 1 165 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |