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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 020.00 | 81 742.00 | 21 279.00 | 103 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 746.00 | 69 153.00 | 18 594.00 | 87 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 231.00 | 150 894.00 | 57 337.00 | 208 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 902.00 | | 158 902.00 | 158 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 133.00 | 150 894.00 | 216 239.00 | 367 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 64 709.00 | 55 769.00 | | 64 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 058.00 | 8 941.00 | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 90 537.00 | 81 479.00 | | 90 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 60 542.00 | | 60 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 683.00 | 84 619.00 | | 64 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 702.00 | 146 156.00 | | 125 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 239.00 | 227 635.00 | | 216 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 702.00 | 146 156.00 | | 125 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 597 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 358 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 429.00 | 938 806.00 | | 968 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 371.00 | 929 866.00 | | 959 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 058.00 | 8 941.00 | | 9 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 2 700.00 | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 374.00 | | 22 764.00 | 188 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 208 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 190 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 910.00 | | 22 764.00 | 170 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 272.00 | 13 529.00 | 2 907.00 | 140 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 272.00 | 13 529.00 | 2 907.00 | 140 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
UX Autres créances clients | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 158.00 | 85 693.00 | 16 464.00 | 102 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 702.00 | 125 702.00 | | 125 702.00 |