| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 1 520 000.00 | 182 316.00 | 1 337 684.00 | 1 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 788.00 | 106 111.00 | 119 677.00 | 225 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 783.00 | 1 585 062.00 | 3 610 721.00 | 5 195 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
BZ Autres créances | 13 923 735.00 | | 13 923 735.00 | 13 923 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 932 642.00 | | 7 932 642.00 | 7 932 642.00 |
CF Disponibilités | 960 052.00 | | 960 052.00 | 960 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 885 527.00 | | 22 885 527.00 | 22 885 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 081 310.00 | 1 585 062.00 | 26 496 248.00 | 28 081 310.00 |
CU Autres participations | 3 067 894.00 | 1 296 636.00 | 1 771 258.00 | 3 067 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 725.00 | 1 135 725.00 | | 1 135 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 293.00 | 681 293.00 | | 681 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
DG Autres réserves | 656 109.00 | 656 109.00 | | 656 109.00 |
DH Report à nouveau | 20 557 190.00 | 20 958 485.00 | | 20 557 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 608.00 | -401 294.00 | | 777 608.00 |
DL TOTAL (I) | 23 921 498.00 | 23 143 890.00 | | 23 921 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 805.00 | 1 808 568.00 | | 2 501 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 43.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 7 945.00 | | 10 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 333.00 | 64 335.00 | | 61 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 750.00 | 1 880 892.00 | | 2 574 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 496 248.00 | 25 024 782.00 | | 26 496 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 750.00 | 1 880 892.00 | | 2 574 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501 805.00 | 1 808 568.00 | | 2 501 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 651 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 219.00 | | | 472 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 219.00 | 24 865.00 | | 472 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 321.00 | 212.00 | | 19 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 625.00 | 212.00 | | 19 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 593.00 | 24 653.00 | | 452 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 993.00 | 498 867.00 | | 1 428 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 385.00 | 900 162.00 | | 651 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 608.00 | -401 294.00 | | 777 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 460.00 | | 4 723.00 | 5 258 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 195 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 188.00 | | | 2 193 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 273.00 | | 4 723.00 | 3 065 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 849.00 | 46 656.00 | 48 079.00 | 289 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 849.00 | 46 656.00 | 48 079.00 | 289 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 636.00 | | | 1 296 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 636.00 | | | 1 296 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VC Groupe et associés | 13 911 863.00 | | | 13 911 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 805.00 | 2 501 805.00 | | 2 501 805.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 994 935.00 | 13 994 935.00 | | 13 994 935.00 |
VW T.V.A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 750.00 | 2 574 750.00 | | 2 574 750.00 |