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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 787.00 | 51 290.00 | 14 497.00 | 65 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 152.00 | 72 182.00 | 116 970.00 | 189 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 117.00 | 125 097.00 | 144 020.00 | 269 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
BN En cours de production de biens | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 115.00 | | 343 115.00 | 343 115.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 116 402.00 | | 116 402.00 | 116 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 124.00 | | 560 124.00 | 560 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 241.00 | 125 097.00 | 704 144.00 | 829 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 236 168.00 | 212 957.00 | | 236 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 591.00 | 63 210.00 | | 103 591.00 |
DL TOTAL (I) | 348 144.00 | 284 552.00 | | 348 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 140.00 | 70 235.00 | | 61 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 771.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 48 721.00 | | 81 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 791.00 | 135 940.00 | | 126 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 077.00 | 38 544.00 | | 86 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 000.00 | 294 211.00 | | 356 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 144.00 | 578 763.00 | | 704 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 050.00 | 294 211.00 | | 309 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 235.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 393.00 | | 51 901.00 | 234 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 177.00 | 269 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 177.00 | 254 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 216.00 | | 51 901.00 | 220 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 419.00 | 30 856.00 | 17 177.00 | 111 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 794.00 | 30 856.00 | 17 177.00 | 109 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 343 115.00 | 343 115.00 | | 343 115.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 814.00 | 13 864.00 | 46 950.00 | 60 814.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 087.00 | 366 087.00 | | 366 087.00 |
VW T.V.A. | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 000.00 | 309 050.00 | 46 950.00 | 356 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | 4 064.00 | | 7 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 145.00 | 13 443.00 | | 15 145.00 |
ST Autres comptes | 107 246.00 | 70 891.00 | | 107 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 929.00 | 69 348.00 | | 67 929.00 |
YT Sous‐traitance | 2 175.00 | 379.00 | | 2 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 3 424.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 075.00 | 7 488.00 | | 9 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 610.00 | 147 791.00 | | 189 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 712.00 | 75 795.00 | | 77 712.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 192.00 | 154 062.00 | | 207 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |