| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
AH Fonds commercial | 762 624.00 | 58 009.00 | 704 615.00 | 762 624.00 |
AP Constructions | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 290.00 | 106 878.00 | 112 412.00 | 219 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 379.00 | 261 815.00 | 894 564.00 | 1 156 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BZ Autres créances | 1 254 386.00 | | 1 254 386.00 | 1 254 386.00 |
CF Disponibilités | 1 174 400.00 | | 1 174 400.00 | 1 174 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 444.00 | | 2 456 444.00 | 2 456 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 823.00 | 261 815.00 | 3 351 008.00 | 3 612 823.00 |
CU Autres participations | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 33 267.00 | 13 530.00 | | 33 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 873.00 | 199 736.00 | | 279 873.00 |
DL TOTAL (I) | 643 255.00 | 543 382.00 | | 643 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 082.00 | 301 962.00 | | 250 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 760.00 | 85 706.00 | | 160 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 430.00 | 166 573.00 | | 188 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 121.00 | | |
EA Autres dettes | 2 108 481.00 | 3 457 925.00 | | 2 108 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 753.00 | 4 042 287.00 | | 2 707 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 008.00 | 4 585 669.00 | | 3 351 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 489.00 | | 1 886 489.00 | 1 886 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 489.00 | | 1 886 489.00 | 1 886 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 488.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 165.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -165.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 686.00 | 73 522.00 | | 94 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 092.00 | 1 575 908.00 | | 1 887 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 218.00 | 1 376 172.00 | | 1 607 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 873.00 | 199 736.00 | | 279 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 170.00 | | 65 541.00 | 1 124 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 332.00 | | 1 156 379.00 | 33 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 332.00 | | 299 398.00 | 33 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 444.00 | | | 779 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 649.00 | | 64 081.00 | 268 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 077.00 | | 1 460.00 | 76 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 317.00 | 35 488.00 | | 168 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 497.00 | 35 488.00 | | 151 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 760.00 | 160 760.00 | | 160 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108 481.00 | 2 108 481.00 | | 2 108 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
UX Autres créances clients | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 082.00 | 52 575.00 | 197 507.00 | 250 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 392.00 | 1 235 392.00 | | 1 235 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 901.00 | 1 282 044.00 | 20 857.00 | 1 302 901.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 753.00 | 2 510 246.00 | 197 507.00 | 2 707 753.00 |