| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 008.00 | 84 844.00 | 1 164.00 | 86 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 133.00 | 162 513.00 | 69 621.00 | 232 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 690.00 | 255 575.00 | 80 114.00 | 335 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 193.00 | 53 225.00 | 259 968.00 | 313 193.00 |
BP En cours de production de services | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BT Marchandises | 259 747.00 | 45 487.00 | 214 260.00 | 259 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 738.00 | | 405 738.00 | 405 738.00 |
BZ Autres créances | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CF Disponibilités | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 975.00 | 98 711.00 | 934 264.00 | 1 032 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 665.00 | 354 287.00 | 1 014 378.00 | 1 368 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 142 316.00 | 126 276.00 | | 142 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 584.00 | 16 040.00 | | 97 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 327 900.00 | 230 567.00 | | 327 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 388.00 | 321 199.00 | | 256 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 190.00 | 4 000.00 | | 69 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 536.00 | 385 766.00 | | 272 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 522.00 | 60 171.00 | | 72 522.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | 11 585.00 | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 478.00 | 782 748.00 | | 686 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 378.00 | 1 013 315.00 | | 1 014 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 450.00 | 746 118.00 | | 606 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 726.00 | 66 035.00 | | 23 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 427.00 | | 517.00 | 350 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 254.00 | 335 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 254.00 | 318 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 878.00 | | 517.00 | 332 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 720.00 | 9 823.00 | 15 254.00 | 258 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 787.00 | 9 823.00 | 15 254.00 | 252 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 525.00 | 762.00 | | 1 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 315.00 | 98 711.00 | 87 315.00 | 87 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 839.00 | 99 474.00 | 87 315.00 | 88 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 839.00 | 99 474.00 | 87 315.00 | 88 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 474.00 | 87 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 536.00 | 272 536.00 | | 272 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 405 738.00 | 405 738.00 | | 405 738.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 662.00 | 221 825.00 | 10 838.00 | 232 662.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 592.00 | 436 592.00 | | 436 592.00 |
VW T.V.A. | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 288.00 | 606 450.00 | 10 838.00 | 617 288.00 |