| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 455.00 | | 319 455.00 | 319 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AP Constructions | 16 368.00 | 15 877.00 | 490.00 | 16 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 003.00 | 21 715.00 | 5 287.00 | 27 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 228.00 | 79 323.00 | 6 905.00 | 86 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 721.00 | 128 021.00 | 388 700.00 | 516 721.00 |
BN En cours de production de biens | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
BT Marchandises | 402 724.00 | | 402 724.00 | 402 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 910.00 | 155 647.00 | 496 262.00 | 651 910.00 |
BZ Autres créances | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
CF Disponibilités | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 635.00 | 155 647.00 | 1 236 988.00 | 1 392 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 357.00 | 283 668.00 | 1 625 688.00 | 1 909 357.00 |
CU Autres participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 740 274.00 | 740 274.00 | | 740 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 895.00 | -925 779.00 | | -1 179 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 823.00 | -254 116.00 | | -318 823.00 |
DL TOTAL (I) | -714 039.00 | -395 216.00 | | -714 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 368.00 | 775 931.00 | | 735 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 726.00 | 22 062.00 | | 52 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 772.00 | 218 223.00 | | 276 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 715.00 | 391 497.00 | | 332 715.00 |
EA Autres dettes | 941 612.00 | 934 291.00 | | 941 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 728.00 | 2 342 006.00 | | 2 339 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 688.00 | 1 946 789.00 | | 1 625 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 958.00 | 1 077 279.00 | | 1 976 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 913.00 | | 2 530 913.00 | 2 530 913.00 |
FG Production vendue services | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 758.00 | | 2 535 758.00 | 2 535 758.00 |
FM Production stockée | | | -114 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -18 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 600.00 | 526.00 | | 17 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 526.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 691.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 1 000.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 691.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | -1 165.00 | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 823.00 | 2 764 567.00 | | 2 423 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 647.00 | 3 018 683.00 | | 2 742 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 823.00 | -254 116.00 | | -318 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 301.00 | | 13 594.00 | 503 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 516 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 129 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 560.00 | | | 330 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 907.00 | | 2 867.00 | 126 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 833.00 | | 10 727.00 | 45 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 488.00 | 11 633.00 | 100.00 | 116 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 382.00 | 11 633.00 | 100.00 | 105 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 772.00 | 276 772.00 | | 276 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 612.00 | 941 612.00 | | 941 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
UX Autres créances clients | 355 007.00 | | | 355 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 902.00 | | | 296 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 408.00 | 367 638.00 | 362 770.00 | 730 408.00 |
VI Groupe et associés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
VP Divers | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 839.00 | 847 839.00 | | 847 839.00 |
VW T.V.A. | 149 586.00 | 149 586.00 | | 149 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 728.00 | 1 976 958.00 | 362 770.00 | 2 339 728.00 |