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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AH Fonds commercial | 264 369.00 | | 264 369.00 | 264 369.00 |
AP Constructions | 81 869.00 | 77 920.00 | 3 949.00 | 81 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 139.00 | 373 878.00 | 30 261.00 | 404 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 688.00 | 162 389.00 | 36 298.00 | 198 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 054.00 | 621 641.00 | 335 413.00 | 957 054.00 |
BT Marchandises | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 405.00 | 3 400.00 | 61 005.00 | 64 405.00 |
BZ Autres créances | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CF Disponibilités | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 989.00 | 3 400.00 | 188 589.00 | 191 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 043.00 | 625 041.00 | 524 002.00 | 1 149 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
DG Autres réserves | 117 912.00 | 117 912.00 | | 117 912.00 |
DH Report à nouveau | -269 957.00 | -255 918.00 | | -269 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 418.00 | -14 039.00 | | -72 418.00 |
DL TOTAL (I) | 14 170.00 | 86 588.00 | | 14 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 243.00 | 78 657.00 | | 101 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 543.00 | 107 932.00 | | 54 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 541.00 | 202 512.00 | | 179 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 504.00 | 88 066.00 | | 174 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 831.00 | 477 167.00 | | 509 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 002.00 | 563 755.00 | | 524 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 831.00 | 477 167.00 | | 509 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 533.00 | 55 732.00 | | 84 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 257.00 | | 1 017.00 | 968 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 957 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 684 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 058.00 | | | 269 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 129.00 | | 787.00 | 696 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 230.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 335.00 | 25 526.00 | 12 220.00 | 608 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 881.00 | 25 526.00 | 12 220.00 | 600 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VI Groupe et associés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 809.00 | | | -6 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 831.00 | 509 831.00 | | 509 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 842.00 | 14 855.00 | | 15 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | 10 643.00 | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 115 255.00 | 122 290.00 | | 115 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 348.00 | 26 526.00 | | 28 348.00 |
YT Sous‐traitance | 5 040.00 | 4 506.00 | | 5 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 105.00 | 4 483.00 | | 4 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 947.00 | 19 338.00 | | 19 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 156.00 | 6 794.00 | | 82 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 052.00 | 2 349.00 | | 66 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 653.00 | 163 965.00 | | 156 653.00 |