| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 199 478.00 | 711 068.00 | 488 411.00 | 1 199 478.00 |
AP Constructions | 1 119 557.00 | 965 129.00 | 154 428.00 | 1 119 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 444 403.00 | 11 582 453.00 | 3 861 950.00 | 15 444 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 693.00 | 1 083 638.00 | 280 055.00 | 1 363 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 613.00 | | 153 613.00 | 153 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 036 842.00 | 14 348 386.00 | 5 688 456.00 | 20 036 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 112.00 | | 1 207 112.00 | 1 207 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 061.00 | | 169 061.00 | 169 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826 936.00 | 57.00 | 3 826 880.00 | 3 826 936.00 |
BZ Autres créances | 1 538 221.00 | | 1 538 221.00 | 1 538 221.00 |
CF Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 109.00 | 57.00 | 6 744 052.00 | 6 744 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 780 951.00 | 14 348 443.00 | 12 432 508.00 | 26 780 951.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 816.00 | | | 642 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DG Autres réserves | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DH Report à nouveau | -463 375.00 | | | -463 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 652 085.00 | | | 1 652 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 334.00 | | | 2 002 334.00 |
DP Provisions pour risques | 2 315 152.00 | | | 2 315 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 466 377.00 | | | 2 466 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 548.00 | | | 585 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 451.00 | | | 4 362 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 312.00 | | | 852 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
EA Autres dettes | 1 904 945.00 | | | 1 904 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 963 797.00 | | | 7 963 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 508.00 | | | 12 432 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 944 310.00 | | | 7 944 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 838 452.00 | | 30 838 452.00 | 30 838 452.00 |
FG Production vendue services | 9 668 116.00 | | 9 668 116.00 | 9 668 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 506 569.00 | | 40 506 569.00 | 40 506 569.00 |
FM Production stockée | | | 67 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 891 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 899 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 938 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 267 448.00 | |
GE Autres charges | | | 144 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 424 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 223.00 | | | 344 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 672.00 | | | 411 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 682.00 | | | 324 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 682.00 | | | 324 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 761.00 | | | -17 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 838 351.00 | | | 43 838 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 760 493.00 | | | 43 760 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 470 676.00 | | 641 573.00 | 19 470 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 51 407.00 | 20 036 842.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 51 407.00 | 19 280 744.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 714 578.00 | | 641 573.00 | 18 714 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330 914.00 | 1 068 880.00 | 51 407.00 | 13 330 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 324 816.00 | 1 068 880.00 | 51 407.00 | 13 324 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 671 625.00 | 324 682.00 | 344 223.00 | 1 671 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 079 786.00 | 1 267 448.00 | 880 857.00 | 2 079 786.00 |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | 56.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | 56.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751 525.00 | 1 592 130.00 | 1 225 137.00 | 3 751 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267 448.00 | 880 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 682.00 | 344 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 548.00 | 585 548.00 | | 585 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 451.00 | 4 362 451.00 | | 4 362 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 119.00 | 328 119.00 | | 328 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 220.00 | 375 220.00 | | 375 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 180.00 | 1 902 180.00 | | 1 902 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 826 868.00 | 3 826 868.00 | | 3 826 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 140 426.00 | 1 140 426.00 | | 1 140 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VP Divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 840.00 | 392 840.00 | | 392 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 157.00 | 5 365 157.00 | | 5 365 157.00 |
VW T.V.A. | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 944 310.00 | 7 944 310.00 | | 7 944 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
ST Autres comptes | 3 441 123.00 | | | 3 441 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 087 934.00 | | | 1 087 934.00 |
YT Sous‐traitance | 365 485.00 | | | 365 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 965 396.00 | | | 1 965 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 169 966.00 | | | 7 169 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 561 252.00 | | | 3 561 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 938 347.00 | | | 6 938 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |