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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 864.00 | 206 702.00 | 13 162.00 | 219 864.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 41 328.00 | 22 075.00 | 19 253.00 | 41 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 869.00 | 1 658 028.00 | 726 841.00 | 2 384 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 467.00 | 340 061.00 | 116 406.00 | 456 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 196.00 | 2 226 865.00 | 942 331.00 | 3 169 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 307.00 | | 466 307.00 | 466 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 199 774.00 | | 1 199 774.00 | 1 199 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187 702.00 | 269 491.00 | 4 918 212.00 | 5 187 702.00 |
BZ Autres créances | 846 802.00 | | 846 802.00 | 846 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 145.00 | | 304 145.00 | 304 145.00 |
CF Disponibilités | 1 571 330.00 | | 1 571 330.00 | 1 571 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 634 369.00 | 269 491.00 | 9 364 878.00 | 9 634 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 803 565.00 | 2 496 356.00 | 10 307 209.00 | 12 803 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 391 486.00 | 3 389 796.00 | | 3 391 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 330.00 | 301 690.00 | | 354 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 017.00 | 3 779 486.00 | | 3 851 017.00 |
DP Provisions pour risques | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 817.00 | 1 194 043.00 | | 2 174 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 055.00 | 4 000.00 | | 322 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 227.00 | 2 573 069.00 | | 2 828 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 869.00 | 948 943.00 | | 1 022 869.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 052.00 | 4 720 055.00 | | 6 357 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 307 209.00 | 8 598 681.00 | | 10 307 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 604 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 095 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 095 898.00 | |
FM Production stockée | | | 240 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 504 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 080 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 997.00 | |
GE Autres charges | | | 48 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 179 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 387.00 | 86 900.00 | | 103 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 702.00 | 91 536.00 | | 53 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 685.00 | -4 636.00 | | 49 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 060.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 616 391.00 | 18 440 635.00 | | 15 616 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 262 061.00 | 18 138 945.00 | | 15 262 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 330.00 | 301 690.00 | | 354 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 495.00 | | 195 902.00 | 3 196 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 900.00 | 29 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 201.00 | 3 169 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 706.00 | 250 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 595.00 | 2 889 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 060.00 | | | 256 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 399.00 | | 191 703.00 | 2 897 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 034.00 | | 4 199.00 | 43 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 089.00 | 287 609.00 | 197 833.00 | 2 137 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 021.00 | 15 386.00 | 5 706.00 | 197 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 067.00 | 272 223.00 | 192 127.00 | 1 940 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
6T Sur comptes clients | 124 434.00 | 186 996.00 | 41 940.00 | 124 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 434.00 | 186 996.00 | 41 940.00 | 124 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 574.00 | 186 996.00 | 41 940.00 | 223 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 997.00 | 41 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 227.00 | 2 828 227.00 | | 2 828 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 880 101.00 | 4 880 101.00 | | 4 880 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 600.00 | 307 600.00 | | 307 600.00 |
VB T. V. A. | 396 858.00 | 396 858.00 | | 396 858.00 |
VC Groupe et associés | 340 544.00 | 340 544.00 | | 340 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 851.00 | 73 207.00 | 1 918 644.00 | 1 991 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 182.00 | 6 092 813.00 | 1 369.00 | 6 094 182.00 |
VW T.V.A. | 847 061.00 | 847 061.00 | | 847 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 996.00 | 4 116 352.00 | 1 918 644.00 | 6 034 996.00 |