| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
AN Terrains | 2 784 910.00 | 2 624 059.00 | 160 851.00 | 2 784 910.00 |
AP Constructions | 1 217 135.00 | 896 175.00 | 320 961.00 | 1 217 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 223.00 | 428 554.00 | 42 669.00 | 471 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 669.00 | 236 068.00 | 8 602.00 | 244 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 656.00 | 4 213 244.00 | 603 411.00 | 4 816 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 355.00 | | 1 030 355.00 | 1 030 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 993.00 | | 337 993.00 | 337 993.00 |
BZ Autres créances | 1 228 738.00 | | 1 228 738.00 | 1 228 738.00 |
CF Disponibilités | 553 798.00 | | 553 798.00 | 553 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 355.00 | | 3 176 355.00 | 3 176 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 010.00 | 4 213 244.00 | 3 779 766.00 | 7 993 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 336.00 | 1 772 594.00 | | 1 591 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 285.00 | -181 258.00 | | 211 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 621.00 | 1 921 336.00 | | 2 132 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 955.00 | 1 114 528.00 | | 946 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 741.00 | 179 759.00 | | 221 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 899.00 | 319 786.00 | | 406 899.00 |
EA Autres dettes | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 145.00 | 1 616 073.00 | | 1 647 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 766.00 | 3 537 409.00 | | 3 779 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 513.00 | 752 416.00 | | 1 064 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 329 884.00 | | 3 329 884.00 | 3 329 884.00 |
FG Production vendue services | 197 524.00 | | 197 524.00 | 197 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 407.00 | | 3 527 407.00 | 3 527 407.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 804.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 612.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 250.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 250.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | 250.00 | | 9 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 468.00 | 3 060 459.00 | | 3 707 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 183.00 | 3 241 717.00 | | 3 496 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 285.00 | -181 258.00 | | 211 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | 2 266.00 | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 560.00 | | 21 691.00 | 4 796 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 4 816 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 4 717 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 944.00 | | 21 589.00 | 4 697 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 869.00 | | 103.00 | 16 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 036.00 | 99 804.00 | 1 596.00 | 4 115 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 646.00 | 99 804.00 | 1 596.00 | 4 086 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 741.00 | 221 741.00 | | 221 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 344.00 | 261 344.00 | | 261 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 337 993.00 | 337 993.00 | | 337 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 170.00 | 1 113 170.00 | | 1 113 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 955.00 | 364 323.00 | 582 632.00 | 946 955.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 722.00 | | | 367 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 088.00 | 1 572 088.00 | | 1 572 088.00 |
VW T.V.A. | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 145.00 | 1 064 513.00 | 582 632.00 | 1 647 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 384.00 | 15 829.00 | | 17 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 376.00 | 17 907.00 | | 31 376.00 |
ST Autres comptes | 217 101.00 | 207 775.00 | | 217 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 080.00 | 28 493.00 | | 30 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 554.00 | | | 554.00 |
YT Sous‐traitance | 278 525.00 | 240 912.00 | | 278 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 384.00 | 15 829.00 | | 17 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 979.00 | 340 069.00 | | 379 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 907.00 | 301 176.00 | | 306 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 082.00 | 495 087.00 | | 557 082.00 |