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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 7 397.00 | 4 264.00 | 3 133.00 | 7 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 885.00 | 51 390.00 | 4 495.00 | 55 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 065.00 | 27 708.00 | 22 357.00 | 50 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 999.00 | 85 039.00 | 31 960.00 | 116 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
BZ Autres créances | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
CF Disponibilités | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 199.00 | | 320 199.00 | 320 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 198.00 | 85 039.00 | 352 159.00 | 437 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 185.00 | 337 185.00 | | 337 185.00 |
DH Report à nouveau | -140 829.00 | -149 249.00 | | -140 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 595.00 | 8 420.00 | | 4 595.00 |
DL TOTAL (I) | 212 690.00 | 208 095.00 | | 212 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 628.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 645.00 | 49 124.00 | | 95 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 509.00 | 31 449.00 | | 42 509.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 5 508.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 469.00 | 87 073.00 | | 139 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 159.00 | 295 168.00 | | 352 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 469.00 | 87 073.00 | | 139 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 153.00 | | 497.00 | 160 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 650.00 | 116 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 650.00 | 113 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 501.00 | | 497.00 | 156 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 912.00 | 13 123.00 | 13 995.00 | 85 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 235.00 | 13 123.00 | 13 995.00 | 84 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VC Groupe et associés | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 469.00 | 139 469.00 | | 139 469.00 |