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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 144.00 | 122 899.00 | 15 245.00 | 138 144.00 |
AP Constructions | 3 036 274.00 | 3 035 999.00 | 275.00 | 3 036 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 607.00 | 596 031.00 | 17 576.00 | 613 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 936.00 | 2 862 675.00 | 261.00 | 2 862 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
AX Avances et acomptes | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
BF Prêts | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 905.00 | 6 617 604.00 | 385 301.00 | 7 002 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 213.00 | 54 278.00 | 378 935.00 | 433 213.00 |
BZ Autres créances | 260 969.00 | | 260 969.00 | 260 969.00 |
CF Disponibilités | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 023.00 | 54 278.00 | 711 745.00 | 766 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 928.00 | 6 671 882.00 | 1 097 046.00 | 7 768 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -413 246.00 | -109 149.00 | | -413 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 991.00 | -304 097.00 | | -183 991.00 |
DL TOTAL (I) | -556 537.00 | -372 546.00 | | -556 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | 2 803.00 | | 2 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 439.00 | 142 953.00 | | 387 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 095.00 | 215 601.00 | | 212 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 327.00 | 777 365.00 | | 750 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 302.00 | 337 337.00 | | 287 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 951.00 | 307 168.00 | | 6 951.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | 3 981.00 | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 583.00 | 1 787 210.00 | | 1 653 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 046.00 | 1 441 604.00 | | 1 097 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 488.00 | 1 571 609.00 | | 1 441 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | 2 803.00 | | 2 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 174 624.00 | | 2 174 624.00 | 2 174 624.00 |
FG Production vendue services | 729 175.00 | | 729 175.00 | 729 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 800.00 | | 2 903 800.00 | 2 903 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 422 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 070.00 | 19 860.00 | | 19 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422 661.00 | 410 513.00 | | 422 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 747.00 | | 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 940.00 | 41 472.00 | | 26 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 365.00 | 42 219.00 | | 27 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 24 182.00 | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 24 182.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 479.00 | 18 037.00 | | 22 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 709.00 | 3 068 521.00 | | 2 967 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 700.00 | 3 372 617.00 | | 3 151 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 991.00 | -304 097.00 | | -183 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 882 687.00 | | 321 175.00 | 6 882 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 212.00 | 13 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 746.00 | 6 212.00 | 7 002 904.00 | 194 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 746.00 | | 6 850 921.00 | 194 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727 777.00 | | 317 890.00 | 6 727 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | 3 285.00 | 16 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194 746.00 | | | 194 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
6T Sur comptes clients | 50 473.00 | 3 805.00 | | 50 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 473.00 | 3 805.00 | | 50 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 413.00 | 3 805.00 | 26 940.00 | 77 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 327.00 | 750 327.00 | | 750 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UP Prêts | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
UX Autres créances clients | 363 569.00 | 363 569.00 | | 363 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
VB T. V. A. | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
VC Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 387 439.00 | 387 439.00 | | 387 439.00 |
VP Divers | 148 315.00 | 148 315.00 | | 148 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | 11 805.00 | 12 367.00 | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 193.00 | 636 343.00 | 95 851.00 | 732 193.00 |
VW T.V.A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 488.00 | 1 441 488.00 | | 1 441 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |