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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 642.00 | 21 403.00 | 9 239.00 | 30 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 642.00 | 21 403.00 | 9 239.00 | 30 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
BZ Autres créances | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
CF Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 679.00 | | 284 679.00 | 284 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 322.00 | 21 403.00 | 293 919.00 | 315 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
DH Report à nouveau | -20 503.00 | -31 295.00 | | -20 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 370.00 | 10 792.00 | | -2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 182 199.00 | 184 569.00 | | 182 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 4 281.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 264.00 | 75 778.00 | | 108 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 720.00 | 80 059.00 | | 111 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 919.00 | 264 628.00 | | 293 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 323.00 | | 12 319.00 | 18 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | | 12 319.00 | 18 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323.00 | 3 080.00 | | 18 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | 3 080.00 | | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
UX Autres créances clients | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
VP Divers | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 587.00 | 263 587.00 | | 263 587.00 |
VW T.V.A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |