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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 436.00 | 153 633.00 | 9 803.00 | 163 436.00 |
AH Fonds commercial | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 005 911.00 | | 3 005 911.00 | 3 005 911.00 |
AP Constructions | 142 054.00 | 141 715.00 | 340.00 | 142 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 279 631.00 | 5 006 131.00 | 273 500.00 | 5 279 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 726.00 | 182 870.00 | 20 856.00 | 203 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 492 789.00 | 6 696 549.00 | 5 796 241.00 | 12 492 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 667.00 | | 359 667.00 | 359 667.00 |
BN En cours de production de biens | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 208.00 | 738 058.00 | 3 742 150.00 | 4 480 208.00 |
BZ Autres créances | 247 860.00 | | 247 860.00 | 247 860.00 |
CF Disponibilités | 970 186.00 | | 970 186.00 | 970 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 309.00 | 738 058.00 | 5 498 251.00 | 6 236 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 729 098.00 | 7 434 607.00 | 11 294 492.00 | 18 729 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 890 131.00 | | | 890 131.00 |
CU Autres participations | 3 444 692.00 | 1 212 200.00 | 2 232 492.00 | 3 444 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 172 006.00 | | | 2 172 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 671 907.00 | | | 3 671 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 211.00 | | | 294 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
DK Provisions réglementées | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
DL TOTAL (I) | 8 591 024.00 | | | 8 591 024.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 156.00 | | | 1 504 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 742.00 | | | 563 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 402.00 | | | 470 402.00 |
EA Autres dettes | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 468.00 | | | 2 663 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 492.00 | | | 11 294 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 254.00 | | | 1 449 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 021 950.00 | 222 819.00 | 10 244 768.00 | 10 021 950.00 |
FD Production vendue biens | -5 966.00 | | -5 966.00 | -5 966.00 |
FG Production vendue services | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 101 097.00 | 222 819.00 | 10 323 916.00 | 10 101 097.00 |
FM Production stockée | | | 21 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 996 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 717 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 193.00 | | | 163 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 763.00 | | | 195 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 256 303.00 | | | 11 256 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 038 300.00 | | | 11 038 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 001.00 | | | 218 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259 597.00 | | 1 294 089.00 | 11 259 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 897.00 | 12 492 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 897.00 | 5 625 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306 095.00 | | | 3 306 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685 912.00 | | 397.00 | 5 685 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 591.00 | | 1 293 692.00 | 2 267 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 423.00 | 453 426.00 | 60 500.00 | 5 091 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 904.00 | 8 729.00 | | 144 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946 519.00 | 444 697.00 | 60 500.00 | 4 946 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 089.00 | 22.00 | 163 193.00 | 284 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 285 825.00 | 45 761.00 | 593 527.00 | 1 285 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397 125.00 | 146 661.00 | 593 527.00 | 2 397 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681 214.00 | 186 682.00 | 756 721.00 | 2 681 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 742.00 | 563 742.00 | | 563 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 315.00 | 163 315.00 | | 163 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 077.00 | 3 590 077.00 | | 3 590 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890 131.00 | | 890 131.00 | 890 131.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 610.00 | 317 399.00 | 1 185 211.00 | 1 502 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 217.00 | 219 217.00 | | 219 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 737.00 | 3 877 014.00 | 1 006 722.00 | 4 883 737.00 |
VW T.V.A. | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 465.00 | 1 449 254.00 | 1 185 211.00 | 2 634 465.00 |