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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
AP Constructions | 4 578 448.00 | 2 233 958.00 | 2 344 490.00 | 4 578 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 348.00 | 92 375.00 | 25 973.00 | 118 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 064.00 | 1 455 088.00 | 269 977.00 | 1 725 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BF Prêts | 959 795.00 | | 959 795.00 | 959 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 242 719.00 | 3 794 981.00 | 5 447 738.00 | 9 242 719.00 |
BT Marchandises | 1 200 268.00 | | 1 200 268.00 | 1 200 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 089.00 | | 1 126 089.00 | 1 126 089.00 |
BZ Autres créances | 2 007 926.00 | | 2 007 926.00 | 2 007 926.00 |
CF Disponibilités | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 506.00 | | 4 396 506.00 | 4 396 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 226.00 | 3 794 981.00 | 9 844 244.00 | 13 639 226.00 |
CU Autres participations | 1 833 674.00 | | 1 833 674.00 | 1 833 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 038 267.00 | 3 080 201.00 | | 5 038 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 183.00 | 1 958 066.00 | | 68 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 450.00 | 5 082 267.00 | | 5 150 450.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 754.00 | 2 048 741.00 | | 2 154 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 011.00 | 75 888.00 | | 47 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 734.00 | 1 302 422.00 | | 1 350 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 465.00 | 1 460 373.00 | | 588 465.00 |
EA Autres dettes | 538 330.00 | 550 277.00 | | 538 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 295.00 | 5 437 701.00 | | 4 679 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 844 244.00 | 10 519 968.00 | | 9 844 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 987.00 | 3 961 324.00 | | 3 347 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 581.00 | 300 000.00 | | 539 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 195 725.00 | | 8 195 725.00 | 8 195 725.00 |
FD Production vendue biens | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
FG Production vendue services | 574 605.00 | | 574 605.00 | 574 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 257.00 | | 8 884 257.00 | 8 884 257.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 456.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 828 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 982.00 | 120 972.00 | | 32 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 021.00 | 14 474.00 | | 35 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 021.00 | 3 014 474.00 | | 35 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | 7 782.00 | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 569.00 | 84 006.00 | | 18 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 452.00 | 2 930 468.00 | | 16 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 985.00 | 974 128.00 | | 23 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 156.00 | 11 905 358.00 | | 9 011 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 974.00 | 9 947 292.00 | | 8 942 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 183.00 | 1 958 066.00 | | 68 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |