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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 376.00 | 165 911.00 | 6 464.00 | 172 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 478.00 | 125 321.00 | 82 156.00 | 207 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 093.00 | 295 902.00 | 104 192.00 | 400 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 450.00 | | 661 450.00 | 661 450.00 |
BZ Autres créances | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CF Disponibilités | 303 274.00 | | 303 274.00 | 303 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 125.00 | | 1 037 125.00 | 1 037 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 218.00 | 295 902.00 | 1 141 317.00 | 1 437 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 244 312.00 | | | 244 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
DL TOTAL (I) | 396 260.00 | | | 396 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 763.00 | | | 285 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
EA Autres dettes | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 057.00 | | | 745 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 317.00 | | | 1 141 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 412.00 | | | 535 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 881.00 | | 22 477.00 | 410 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 264.00 | 400 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 264.00 | 384 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 310.00 | | 22 477.00 | 395 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 661 450.00 | 661 450.00 | | 661 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 763.00 | 76 118.00 | 209 645.00 | 285 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 990.00 | 694 664.00 | 326.00 | 694 990.00 |
VW T.V.A. | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 057.00 | 535 412.00 | 209 645.00 | 745 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
ST Autres comptes | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
YT Sous‐traitance | 324 661.00 | | | 324 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 828.00 | | | 252 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 833.00 | | | 336 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 151.00 | | | 231 151.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 129.00 | | | 975 129.00 |