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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
AN Terrains | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
AP Constructions | 817 219.00 | 442 060.00 | 375 158.00 | 817 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 206.00 | 127 876.00 | 3 330.00 | 131 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 497.00 | 178 516.00 | 62 980.00 | 241 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 116.00 | 758 339.00 | 564 776.00 | 1 323 116.00 |
BN En cours de production de biens | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
BT Marchandises | 1 598 745.00 | 102 158.00 | 1 496 586.00 | 1 598 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 055.00 | 6 062.00 | 216 992.00 | 223 055.00 |
BZ Autres créances | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
CF Disponibilités | 1 025 807.00 | | 1 025 807.00 | 1 025 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 989.00 | 108 221.00 | 2 938 767.00 | 3 046 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 105.00 | 866 560.00 | 3 503 544.00 | 4 370 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 1 414 018.00 | | | 1 414 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 658.00 | | | 1 764 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 854.00 | | | 565 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 871.00 | | | 693 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 459.00 | | | 292 459.00 |
EA Autres dettes | 186 701.00 | | | 186 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 886.00 | | | 1 738 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 544.00 | | | 3 503 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 910.00 | | | 1 259 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 742.00 | | 61 393.00 | 1 419 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 019.00 | 1 323 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 224.00 | 1 312 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 292.00 | | 61 393.00 | 1 407 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 804.00 | 89 627.00 | 94 092.00 | 762 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 919.00 | 89 627.00 | 94 092.00 | 752 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 872.00 | 693 872.00 | | 693 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 701.00 | 186 701.00 | | 186 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 215 780.00 | 215 780.00 | | 215 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 855.00 | 86 879.00 | 328 866.00 | 565 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 179.00 | 352 409.00 | 770.00 | 353 179.00 |
VW T.V.A. | 164 789.00 | 164 789.00 | | 164 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 887.00 | 1 259 911.00 | 328 866.00 | 1 738 887.00 |