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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 033.00 | 7 908.00 | 1 125.00 | 9 033.00 |
AP Constructions | 97 856.00 | 83 684.00 | 14 172.00 | 97 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 144.00 | 95 400.00 | 21 744.00 | 117 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 509.00 | 11 320.00 | 6 189.00 | 17 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 733.00 | 198 313.00 | 43 420.00 | 241 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BN En cours de production de biens | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 280.00 | 2 001.00 | 31 279.00 | 33 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 159.00 | 1 749.00 | 44 410.00 | 46 159.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 077.00 | 3 750.00 | 130 327.00 | 134 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 810.00 | 202 063.00 | 173 747.00 | 375 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
DH Report à nouveau | -23 478.00 | -27 254.00 | | -23 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 162.00 | 3 775.00 | | -2 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 344.00 | 2 358.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 9 172.00 | 12 348.00 | | 9 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | 2 921.00 | | 3 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 3 037.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 180.00 | 13 173.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 756.00 | 44 688.00 | | 47 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 733.00 | 17 617.00 | | 21 733.00 |
EA Autres dettes | 88 635.00 | 65 374.00 | | 88 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 575.00 | 146 810.00 | | 164 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 747.00 | 159 158.00 | | 173 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 575.00 | 146 811.00 | | 164 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 207.00 | 259.00 | | 3 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 295.00 | 13 732.00 | 188 027.00 | 174 295.00 |
FG Production vendue services | 143 326.00 | 16 707.00 | 160 034.00 | 143 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 621.00 | 30 439.00 | 348 061.00 | 317 621.00 |
FM Production stockée | | | 22 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 143.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 111.00 | 12 881.00 | | 12 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | 608.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 608.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 363.00 | -286.00 | | 21 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 932.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863.00 | 646.00 | | 22 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 315.00 | -38.00 | | -21 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 151.00 | 295 182.00 | | 386 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 313.00 | 291 407.00 | | 388 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 162.00 | 3 775.00 | | -2 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 361.00 | 14 830.00 | | 13 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 743.00 | | 22 748.00 | 228 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 241 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 758.00 | 232 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 520.00 | | 22 748.00 | 219 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 570.00 | 10 500.00 | 9 758.00 | 197 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 960.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 622.00 | 9 540.00 | 9 758.00 | 190 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001.00 | 1 749.00 | | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | 1 749.00 | | 2 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 490.00 | 59 300.00 | 190.00 | 59 490.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 395.00 | 161 395.00 | | 161 395.00 |