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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 442.00 | 29 792.00 | 26 650.00 | 56 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 817.00 | 99 300.00 | 27 517.00 | 126 817.00 |
BP En cours de production de services | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
BT Marchandises | 166 928.00 | | 166 928.00 | 166 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 341.00 | | 312 341.00 | 312 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 158.00 | 99 300.00 | 339 858.00 | 439 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 893.00 | 88 180.00 | | 57 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520.00 | -30 288.00 | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 70 797.00 | 66 277.00 | | 70 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 953.00 | 39 233.00 | | 22 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 155.00 | 29 110.00 | | 28 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 267.00 | 38 495.00 | | 36 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 342.00 | 33 043.00 | | 45 342.00 |
EA Autres dettes | 136 345.00 | 70 653.00 | | 136 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 061.00 | 210 534.00 | | 269 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 858.00 | 276 811.00 | | 339 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 161.00 | | 16 372.00 | 117 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 716.00 | 126 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 716.00 | 117 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 650.00 | | 16 360.00 | 107 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 12.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 539.00 | 6 477.00 | 6 716.00 | 99 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 884.00 | 6 477.00 | 6 716.00 | 90 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VI Groupe et associés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 280.00 | | | -16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 061.00 | 269 061.00 | | 269 061.00 |