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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 649.00 | 1 226.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 358.00 | 6 131.00 | 6 489.00 |
BF Prêts | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 661.00 | 1 007.00 | 18 654.00 | 19 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 844.00 | 1 348.00 | 155 495.00 | 156 844.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 128 863.00 | | 128 863.00 | 128 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 317.00 | 1 348.00 | 300 969.00 | 302 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 978.00 | 2 355.00 | 319 623.00 | 321 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | -138 900.00 | -127 160.00 | | -138 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 494.00 | -11 740.00 | | -98 494.00 |
DL TOTAL (I) | -126 514.00 | -28 020.00 | | -126 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 304.00 | 25 496.00 | | 262 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 2 680.00 | | 37 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 965.00 | 11 863.00 | | 145 965.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 352.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 137.00 | 40 431.00 | | 446 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 623.00 | 12 411.00 | | 319 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 137.00 | 40 431.00 | | 446 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 408.00 | | 314 408.00 | 314 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 408.00 | | 314 408.00 | 314 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 40 489.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 40 489.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | 39 539.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 956.00 | 63 423.00 | | 316 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 449.00 | 75 163.00 | | 415 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 494.00 | -11 740.00 | | -98 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875.00 | | 17 786.00 | 1 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 983.00 | | 24.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 625.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 226.00 | 155 226.00 | | 155 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VI Groupe et associés | 262 304.00 | 262 304.00 | | 262 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 751.00 | 173 120.00 | 11 631.00 | 184 751.00 |
VW T.V.A. | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 137.00 | 446 137.00 | | 446 137.00 |