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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AP Constructions | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 718.00 | 427 618.00 | 155 101.00 | 582 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 804.00 | 5 474.00 | 1 330.00 | 6 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 968.00 | 521 402.00 | 157 566.00 | 678 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 401.00 | | 511 401.00 | 511 401.00 |
BZ Autres créances | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 254.00 | | 359 254.00 | 359 254.00 |
CF Disponibilités | 363 067.00 | | 363 067.00 | 363 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 525.00 | | 1 326 525.00 | 1 326 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 493.00 | 521 402.00 | 1 484 091.00 | 2 005 493.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 844.00 | 1 172 103.00 | | 1 094 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | 22 741.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 173.00 | 1 227 844.00 | | 1 131 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 127.00 | 86 281.00 | | 139 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 717.00 | 221 154.00 | | 213 717.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 918.00 | 607 436.00 | | 352 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 091.00 | 1 835 280.00 | | 1 484 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 918.00 | 607 436.00 | | 352 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 538.00 | | 1 516 538.00 | 1 516 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 538.00 | | 1 516 538.00 | 1 516 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | 850.00 | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 3 494.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 3 494.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 27 105.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 4 013.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 966.00 | 1 443 564.00 | | 1 526 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 638.00 | 1 420 823.00 | | 1 523 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328.00 | 22 741.00 | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 952.00 | | 16.00 | 678 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 560.00 | | | 677 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 16.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 202.00 | 26 200.00 | | 495 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 929.00 | 26 200.00 | | 494 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 511 401.00 | 511 401.00 | | 511 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VC Groupe et associés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VP Divers | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 263.00 | 604 204.00 | 1 059.00 | 605 263.00 |
VW T.V.A. | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 918.00 | 352 918.00 | | 352 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | 9 368.00 | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | 7 645.00 | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 193 173.00 | 150 503.00 | | 193 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 977.00 | 147 410.00 | | 219 977.00 |
YT Sous‐traitance | 301 925.00 | 153 911.00 | | 301 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 657.00 | 62 664.00 | | 21 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 411.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 824.00 | 9 779.00 | | 7 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 308.00 | 279 943.00 | | 303 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 444.00 | 159 470.00 | | 166 444.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 333.00 | 522 133.00 | | 745 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |